تقرير موجز المعلومات للمتداول الذكي (رقم 5): التعامل مع الأسواق الجانبية

ما المقصود بالمراجحة الذكية؟

المراجحة الذكية هي عبارة عن استراتيجية تداول تساعدك على التحوط ضد تقلبات أسعار السوق. وتتمثل آلية عملها في الحفاظ على وضع محايد للتقلبات، مما يعني أنك تحتفظ بمراكز متساوية ولكن متقابلة في كل من سوق العقود الفورية (الشراء) وسوق المبادلة الدائمة (البيع). ويضمن هذا التوازن أن أي مكاسب أو خسائر تلغي بعضها البعض، ما يقلل من تأثير تقلبات الأسعار. حيث تأتي الأرباح الرئيسية من جمع رسوم التمويل، وخاصة عندما يكون معدل التمويل إيجابيًا.

لماذا تُعد المراجحة الذكية استراتيجية مهمة للمتداولين؟

في سوق العملات الرقمية ذات الطبيعة غير المتوقعة، تُعد مهمة إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية. حيث توفر استراتيجية المراجحة الذكية طريقة لحماية ممراكزك من التغيرات المفاجئة في الأسعار مع الاستمرار في كسب عائدات ثابتة. ومن خلال الحفاظ على وضع محايد للتقلبات، يمكنك التركيز على تحقيق مكاسب من فروق رسوم التمويل دون المخاطرة بشكل كبير.

ما آلية عمل المراجحة الذكية؟

هذا المحتوى مدعوم فقط في Lark DocsHere. إليك محاكاة لبوت المراجحة الذكية أثناء العمل:

1. إعداد المراكز: تشتري عملة رقمية في سوق التداول الفوري وتبيع نفس الكمية في سوق المبادلة الدائمة. على سبيل المثال، مع مبلغ بقيمة 2,100 USDT وسعر فوري لعملة BTC يبلغ 65,000 USDT، ستخصص مبلغًا بقيمة 2,000 USDT لشراء BTC و100 USDT لبيع BTC باستخدام رافعة مالية بمقدار 20 ضعفًا.

2. ربح رسوم التمويل: إذا كان معدل التمويل 0.01%، فستكسب 0.2 USDT لكل دورة، وهو ما يصل إلى 219 USDT سنويًا، مما يمنحك عائدًا سنويًا بنسبة 10.43%.

3. إدارة التكاليف: إن الرسوم والتغييرات الأساسية بين أسعار التداول الفوري والمبادلة تؤثر على مكاسبك. ولتقليل التكاليف، أدخل الصفقات عندما يكون فرق السعر واسعًا واخرج من الصفقات عندما يضيق الفارق.

ما الأسباب وراء الشعبية الكبيرة التي تحظى بها استراتيجية المراجحة الذكية؟

يعمل بوت المراجحة الذكية من OKX على تبسيط هذه الاستراتيجية وأتمتتها، مما يجعلها سهلة الاستخدام لجميع المتداولين. إنه بوت فريد من نوعه لأنه يحافظ على وضع محايد للتقلبات، مما يقلل من مخاطر تقلبات السوق. كما يوفر البوت وضعين:

• الوضع المخصص: يسمح للمستخدمين بتحديد هدف الأرباح وإمكانية اختيار استراتيجيات ذات عوائد سنوية عالية بناءً على أبحاثهم الخاصة.

• الوضع الذكي: يقدم النظام تلقائيًا توصيات بأفضل استراتيجية للمستخدم ويدير طلبات جني الأرباح ووقف الخسارة وإجراء التعديلات على المراكز بذكاء.

ما هو أفضل وقت لاستخدام استراتيجية المراجحة الذكية؟

تعتمد فاعلية الاستراتيجية على ظروف السوق الحالية، ولهذا السبب فإن البحث الدقيق والتحليل الفني يمثلان عناصر في غاية الأهمية.

• السوق الصاعدة: في ظل السوق الصاعدة، عندما تكون أسعار الاقتراض على USDT مرتفعة، قد تقدم منتجات التداول البديلة عوائد أعلى. وخلال هذه الأوقات، قد تكون التكلفة البديلة لاستخدام رأس المال في صفقات المراجحة أعلى، مما يجعل بوتات المراجحة أقل تنافسية.

• السوق الهابطة أو الجانبية: في ظل الأسواق الهابطة أو الجانبية، حيث يكون الطلب على قروض USDT أقل، يتألق بوتات المراجحة. ومع وجود منافسة أقل على الاقتراض ومعدلات تمويل أقل محتملة، يمكن للبوت الاستفادة بشكل أفضل من فروق رسوم التمويل، مما يوفر عوائد أعلى مقارنة بالمنتجات الأخرى.

المخاطر والاعتبارات المتعلقة باستخدام استراتيجية المراجحة الذكية

على الرغم من انخفاض المخاطر بشكل عام، إلا أن هناك مخاطر محتملة تنطوي على استخدام هذه الاستراتيجية:

• مخاطر الانزلاق السعري: يمكن أن تؤدي الاختلافات في السيولة إلى انزلاق سعري عند إغلاق المراكز.

• مخاطر عدم اتساق التقلبات: يمكن أن يحدث عدم تطابق قصير الأجل في أحجام المراكز أثناء تقلبات السوق.

• مخاطر التصفية الإجبارية: إذا تحرك السوق ضد مراكزك، فقد يحدث التصفية الإجبارية في سوق المبادلة الدائمة.

• مخاطر التخفيض التلقائي للرافعة المالية: في ظل ظروف السوق الشديدة، قد يؤثر التخفيض التلقائي للرافعة المالية على مراكزك.

باختصار، المراجحة الذكية هي استراتيجية قوية للمتداولين الذين يتطلعون إلى تحقيق مكاسب ثابتة محتملة مع إدارة المخاطر في سوق العملات الرقمية المتقلبة. ومن خلال استخدام بوتات المراجحة الذكي من OKX، يمكن للمتداولين أتمتة هذه الاستراتيجية، مما يجعل تنفيذها أسهل وأكثر سهولة بالنسبة للمستخدمين من جميع مستويات الخبرة. وسواء كنت تتنقل في سوق صاعدة أو هابطة أو جانبية، فإن استراتيجية "المراجحة الذكية" يوفر طريقة لزيادة ممتلكاتك من العملات الرقمية بمرور الوقت، مما يجعلها إضافة قيّمة لمجموعة أدوات التداول لأي متداول.