O que é retração de Fibonacci: como negociar com a proporção áurea

Às vezes você acha que está adivinhando ao negociar cripto? Dadas as oscilações de preços notoriamente voláteis de várias moedas e tokens, é certamente um desafio prever movimentos futuros. É aqui que a análise técnica (AT) se torna útil, uma vez que a AT utiliza dados históricos de preços e vários indicadores para identificar potenciais oportunidades de trading.

A retração de Fibonacci é um indicador que pode ajudar os traders de cripto a estimar onde os preços podem encontrar suporte ou resistência após um movimento significativo. Desde explicar o que impulsiona as retrações de Fibonacci até incorporá-las em uma estratégia de trading de cripto, nosso guia explicará o que são as retrações de Fibonacci e como você pode aproveitá-las da melhor forma em sua jornada de trading de cripto.

O que é a retração de Fibonacci?

A retração de Fibonacci é uma ferramenta de análise técnica popular usada no trading de cripto que envolve a identificação de níveis-chave com base na sequência de Fibonacci, que podem atuar como potenciais zonas de suporte e resistência. Estas zonas podem indicar áreas nas quais o preço pode saltar ou enfrentar pressão de venda, ajudando os traders a tomar decisões fundamentadas antes de se comprometerem com uma negociação.

Como as retrações de Fibonacci funcionam? O que é a sequência de Fibonacci

O conceito central por trás dos retrações de Fibonacci está na sequência de Fibonacci. Trata-se de uma série matemática na qual cada número é a soma dos dois números anteriores. Começa com 0 e 1 e a sequência continua da seguinte forma:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89...

A sequência de Fibonacci é fascinante porque aparece em toda a natureza, desde a disposição das folhas em um caule até os padrões espirais das conchas. O cético comum pode se perguntar o que isso tem a ver com o trading de cripto. Ao observarmos as proporções derivadas da sequência de Fibonacci, podemos ver que valores específicos se formam quando consideramos uma proporção de dois números consecutivos na sequência. Por exemplo:

• 13 dividido por 8 é igual a 1,625 (aproximadamente).

• Essa proporção, 1,618 (geralmente arredondada para 1,62), é conhecida como a proporção áurea.

Curiosamente, acredita-se que essas proporções de Fibonacci (como 0,236, 0,382, 0,5 e 1,618) tenham uma influência significativa no comportamento do mercado, incluindo os preços das criptomoedas.

A teoria por trás das retrações de Fibonacci é que, após um forte movimento de preço, há uma grande probabilidade de o preço retornar a um nível correspondente a uma proporção-chave de Fibonacci antes de continuar sua tendência.

Principais proporções de Fibonacci a serem observadas

Os níveis de retração de Fibonacci mais usados são:

• 0,236: esse nível representa uma retração de 23,6% do movimento de preço anterior.

• 0,382: esse nível representa um retração de 38,2%.

• 0,500: esse é o ponto central do movimento do preço.

• 0,618: esse nível representa uma retração de 61,8%, geralmente referido junto com a proporção área (1,618) por sua potencial relevância.

• 0,786: esse nível representa um retração de 78,6%.

Configuração da retração de Fibonacci

Agora que você entende a sequência de Fibonacci e os principais níveis de retração, vamos ver como usá-los na sua estratégia de trading de cripto. A maioria das plataformas de gráficos oferece uma ferramenta de retração de Fibonacci. O detalhamento do processo é apresentado a seguir:

1. Identificar a tendência

A primeira etapa é identificar a tendência geral da moeda ou do token em que você tem interesse. Tem tendência de alta ou queda?

2. Selecionar os picos e os mínimos

Na tendência de alta, o pico (ou oscilação máxima) é o ponto de preço mais alto antes de uma retração, e a oscilação mínima é o ponto mais baixo antes da tendência de alta atual.

Na tendência de baixa, ocorre o oposto, pois o pico (ou oscilação máxima) é o ponto mais alto antes de uma correção, e o mínimo (ou oscilação mínima) é o ponto mais baixo antes da tendência de baixa atual.

3. Aplicar a ferramenta de retração de Fibonacci

A maioria das plataformas de gráficos permite elaborar manualmente as retrações de Fibonacci. Para fazer isso, clique nos picos e mínimos para definir automaticamente os níveis da retração de Fibonacci no gráfico.

4. Identificar de níveis de suporte e resistência

Depois de aplicar a ferramenta de retração de Fibonacci, as linhas horizontais aparecerão no gráfico correspondentes às principais proporções de Fibonacci. Essas linhas representam possíveis zonas de suporte durante uma tendência de alta e zonas de resistência durante uma tendência de queda.

Estratégias de trading com as retrações de Fibonacci

A seguir estão algumas estratégias básicas de trading que você pode explorar usando as retrações de Fibonacci. Neste exemplo, vamos usar o gráfico de preços do Bitcoin para traçar nossa retração de Fibonacci. Para começar, vamos identificar os picos e os mínimos recentes alcançados pelo Bitcoin. Como visto no exemplo, usaremos US$ 73.787,10 e US$ 56.555 como nossa oscilação máxima e mínima. Isso nos dá uma série de níveis de retração do Bitcoin com os quais podemos negociar.

Source: OKX

Compra no suporte

Durante uma tendência de alta, se o preço retornar a um nível-chave de Fibonacci (como 0,382 ou 0,618) e encontrar suporte, poderá ser um ponto de entrada potencial para comprar e estabelecer uma posição comprada, antecipando uma continuação da tendência de alta.

Nesse caso, com os níveis-chave de Fibonacci do Bitcoin sendo de US$ 63.137,70 e US$ 67.204,40 para as proporções de 0,382 e 0,618, eles podem atuar como as zonas de suporte nas quais os traders de cripto podem considerar a posição comprada se houver um breakout repentino nesses níveis de preço.

Vender na resistência

Por outro lado, durante uma tendência de baixa, se o preço subir, mas encontrar resistência em um nível-chave de Fibonacci, pode ser um sinal para vender a criptomoeda, pois espera-se uma continuação da tendência de baixa.

Com o exemplo acima, a proporção de 0,786 parece ser uma zona de forte resistência para o Bitcoin, já que os preços tendem a se desviar da zona específica. Antecipando tal venda, os traders de BTC com uma posição comprada podem considerar fechar sua posição neste nível-chave de retração de Fibonacci de US$ 70.099,40.

Obter lucro e definir stop-loss

Assim como acontece com todas as formas de AT, essas ferramentas são probabilísticas e não definitivas. É por isso que é fundamental definir ordens stop-loss para limitar perdas potenciais se o movimento do preço for contra o seu plano de trading. Além disso, os traders de cripto podem considerar garantir ganhos em níveis predeterminados com base na sua relação risco-recompensa.

Com base em nosso exemplo de níveis de Fibonacci do Bitcoin, para traders de cripto avessos ao risco, é recomendado definir uma ordem stop-loss em US$ 56.555, uma vez que este é o mínimo anterior do Bitcoin. Se a volatilidade fizer com que os preços do Bitcoin ultrapassem esse mínimo estabelecido localmente, toda a retração de Fibonacci se tornará discutível. Quanto aos níveis de take-profit, o nível de retração de 1,618 seria uma zona ideal para travar os ganhos de BTC, visto que é uma proporção áurea para os preços do BTC que está além da maior alta de todos os tempos anterior. Dessa forma, os traders podem definir ordens limitadas de take-profit em US$ 84.436,50.

É importante lembrar que as retrações de Fibonacci são apenas uma opção na caixa de ferramentas de um trader. Elas devem ser usadas em conjunto com outros indicadores técnicos e análises fundamentais em uma estratégia de trading mais abrangente. Cobriremos os indicadores de trading complementares abaixo.

Pontos fortes das retrações de Fibonacci

As retrações de Fibonacci são uma ferramenta de análise técnica popular usada pelos traders para identificar potenciais níveis de suporte e resistência nos mercados. Apresentamos um resumo de seus pontos fortes que destacam por que são tão populares.

Identificar os níveis possíveis de suporte e resistência

Todo trader conhece a dificuldade de encontrar uma entrada e saída adequadas. Isto é duplamente válido, dada a volatilidade dos preços das criptomoedas. Felizmente, os níveis de retração de Fibonacci podem ajudar os traders a identificar as áreas em que o preço pode estagnar ou reverter.

Versatilidade entre prazos e mercados

Independentemente de você ser um day trader ou um trader que prefere comprar e manter em longo prazo, as retrações de Fibonacci podem ser elaboradas para atender às suas necessidades de trading. Dada a versatilidade, os picos e os mínimos identificados podem ser aplicados a qualquer mercado e prazo, tornando-se uma ferramenta amplamente aplicável.

Simplicidade e facilidade de uso

O conceito por trás dos retrações de Fibonacci é relativamente fácil de entender, mesmo para novos traders de cripto. A natureza fácil de ler das retrações de Fibonacci contribui para a popularidade geral da ferramenta entre os iniciantes que ainda estão tentando aprender o básico quando se trata de AT.

Limites das retrações de Fibonacci

Embora os retrações de Fibonacci possam ser uma ferramenta valiosa, é crucial entender suas limitações.

As retrações de Fibonacci não são bolas de cristal

O fato de o preço oscilar em torno do nível de Fibonacci não garante uma reversão. Dado que os mercados são complexos e influenciados por vários fatores que vão além da sequência de Fibonacci, os traders podem necessitar de indicadores adicionais para confirmar as reversões sugeridas pela retração de Fibonacci.

Vários níveis de retração criam ruído

Para traders de cripto iniciantes, a abundância de níveis de retração de Fibonacci pode gerar ambiguidade. Como os preços podem encontrar suporte ou resistência temporários em qualquer um desses níveis, será um desafio identificar o ponto de reversão exato para o trading se você for iniciante no mundo do trading de cripto.

Retração subjetiva

O posicionamento dos níveis de retração de Fibonacci pode ser subjetivo, dependendo dos picos e mínimos escolhidos. Como cada trader de cripto tem um horizonte temporal diferente em mente devido aos planos de trading variados, os traders podem perder potenciais pontos de entrada e saída.

Combinar as retrações de Fibonacci com outros indicadores de trading

Para superar essas limitações, é sensato complementar as retrações de Fibonacci com outros indicadores técnicos. Isso pode incluir o seguinte.

• Média móvel: identifique a tendência geral usando médias móveis como a de 50 ou 200 dias. Além de fornecer preços de ativos durante um período de tempo fixo, as médias móveis também podem atuar como zonas de trading específicas em casos específicos, como cruzes de ouro e cruzes de morte.

• Índice de força relativa (IFR): o IFR ajuda a avaliar se uma criptomoeda está sobrecomprada (potencial para uma retração) ou sobrevendida (potencial para um aumento no preço).

• Níveis de suporte e resistência: procure pela fusão dos níveis de retração de Fibonacci e das zonas de suporte e resistência estabelecidas no gráfico. Isto confirmará que o ativo está de fato sendo negociado com base nos níveis de retração de Fibonacci elaborados.

Ao combinar as retrações de Fibonacci com outros indicadores e analisar a ação do preço, você estará em melhor posição para criar uma estratégia de trading robusta com a qual poderá negociar com mais confiança.

Palavras finais e próximos passos

As retrações de Fibonacci são uma ferramenta valiosa para os traders de cripto identificarem potenciais zonas de suporte e resistência. Ao entender a sequência de Fibonacci, aplicar a ferramenta de retração e interpretar a movimentação de preços, você pode obter insights valiosos sobre possíveis movimentos de preços. No entanto, é importante lembrar que as retrações de Fibonacci são probabilísticas e não definitivas. Sempre as combine com outros indicadores técnicos e análises fundamentais para uma estratégia de trading bem equilibrada. Como acontece com qualquer ferramenta de trading, a prática e a experiência são fundamentais para dominar a arte de sincronizar a retração.

Para saber mais sobre AT, leia nossos guias sobre os melhores indicadores de trading de cripto para aprimorar suas habilidades de trading de cripto. Como alternativa, você também pode aprender sobre os sinais diários que sugerem o sentimento atual do mercado com nossa opinião sobre indicadores não técnicos.