Qual é a relação longo-curto na negociação de criptografia?

Na negociação de criptografia, a razão longo-curto é uma métrica importante para entender. Ele mede a força relativa do sentimento de alta ou de baixa no mercado. O rácio é calculado dividindo o número de posições longas (apostas de que um ativo criptográfico aumentará de valor) pelo número de posições curtas (apostas de que um ativo criptográfico diminuirá de valor).

Neste artigo, vamos aprofundar o conceito do rácio long-short e como pode ser usado como uma ferramenta para os traders tomarem decisões mais informadas. Vamos explorar os vários factores que influenciam o rácio e como este pode ser usado para avaliar o sentimento do mercado. Também veremos como usar a proporção long-short para fazer melhores negociações no mercado de criptografia usando o Bitcoin como exemplo.

O que é a relação longo-curto?

A relação longo-curto é uma medida usada em finanças, particularmente no comércio de criptografia, para indicar a força relativa do sentimento de alta ou baixa no mercado. O rácio é calculado dividindo o número de posições longas (apostas de que um ativo criptográfico aumentará em valor) pelo número de posições curtas (apostas de que um ativo criptográfico diminuirá em valor).

Uma posição longa é uma negociação feita com a expetativa de que o valor de um ativo criptográfico aumentará. Por exemplo, se um comerciante acredita que o preço de Bitcoin vai subir, ele comprará a criptomoeda com a intenção de vendê-la mais tarde a um preço mais alto. Por outro lado, uma posição curta é uma transação feita com a expetativa de que o valor de um ativo criptográfico diminua. Por exemplo, se um comerciante acredita que o preço de Ethereum cairá, ele pegará Ethereum emprestado e o venderá para recomprá-lo mais tarde a um preço mais baixo.

O rácio long-short é usado como uma ferramenta para avaliar o sentimento do mercado. Um rácio elevado indica que existem mais posições longas no mercado, o que sugere que os participantes no mercado estão em alta e esperam que os preços subam. Por outro lado, um rácio baixo indica que existem mais posições curtas no mercado, o que sugere que os participantes no mercado estão em baixa e esperam que os preços caiam.

O rácio longo-curto também pode ser utilizado para identificar potenciais oportunidades no mercado. Por exemplo, se o rácio for alto e o preço de um ativo criptográfico começar a cair, isso pode sinalizar que o mercado está sobrecomprado e que uma correção é iminente. Da mesma forma, se a proporção for baixa e o preço de um ativo criptográfico começar a subir, isso pode sinalizar que o mercado está sobrevendido e que um rali é iminente.

Como é calculado?

O rácio long-short é calculado dividindo o número de posições longas pelo número de posições curtas num mercado.

As posições longas são posições tomadas por traders que esperam que o preço de um ativo criptográfico aumente. Podem ser criadas através da compra direta do criptoactivo ou da utilização de derivados, como opções ou contratos de futuros. Para calcular o número de posições longas, é preciso contar o número de ordens de compra abertas e posições longas nos mercados de derivativos.

As posições curtas são posições assumidas por comerciantes que esperam que o preço de um ativo criptográfico diminua. Podem ser criadas através da venda a descoberto do ativo criptográfico ou através da utilização de derivados, como opções ou contratos de futuros. Para calcular o número de posições curtas, seria necessário contar o número de ordens curtas abertas e posições curtas nos mercados de derivativos.

Uma vez obtido o número de posições longas e posições curtas, o rácio longo-curto é calculado dividindo o número de posições longas pelo número de posições curtas. Por exemplo, se existirem 100 posições longas e 50 posições curtas, o rácio long-short será de 2 (100/50).

O rácio longo-curto pode ser representado como um decimal ou uma percentagem. Por exemplo, um rácio de 2 pode ser representado como 200% ou 2,0. É importante notar que muitas plataformas e provedores de câmbio fornecem os dados para o rácio longo-curto, e o cálculo e a representação podem variar de plataforma para plataforma.

Exemplo de rácio longo-curto [Usar Bitcoin]

Um exemplo de como o rácio longo-curto é usado no contexto do Bitcoin pode ser o seguinte:

Digamos que existem atualmente 10.000 posições longas abertas na Bitcoin e 5.000 posições curtas abertas na Bitcoin. Para calcular o rácio longo-curto, dividiríamos o número de posições longas pelo número de posições curtas:

10.000 (posições longas) / 5.000 (posições curtas) = 2

Neste exemplo, o rácio longo-curto é 2, o que indica que existem duas vezes mais posições longas do que posições curtas. Isso sugere que os participantes do mercado estão otimistas com o Bitcoin e esperam que seu preço aumente.

Agora, digamos que o preço do Bitcoin começa a cair. Isso poderia sinalizar que o mercado está sobrecomprado e que uma correção é iminente. Os comerciantes que vendem Bitcoin a descoberto podem lucrar com isso comprando de volta o Bitcoin que pegaram emprestado a um preço mais baixo, enquanto os comerciantes que estão comprados no Bitcoin podem perder dinheiro se decidirem vender.

Alternativamente, se o preço do Bitcoin subir, isso pode sinalizar que o mercado está sobrevendido e que uma recuperação é iminente. Os comerciantes que estão curtos no Bitcoin podem perder dinheiro se decidirem comprar de volta o Bitcoin que tomaram emprestado a um preço mais alto, enquanto os comerciantes que estão longos no Bitcoin poderiam lucrar com isso vendendo seu Bitcoin a um preço mais alto.

Também vale a pena notar que outros fatores, como notícias do mercado, eventos econômicos e regulamentos, podem influenciar a relação long-short e devem ser considerados ao interpretar a relação.

Leituras de dados de negociaçãoOKX

Os dados fornecidos no gráfico acima são de um período de tempo específico, das 12:00 às 12:00 (UTC) e é importante observar que o Long-Short Ratio é uma métrica dinâmica que pode mudar com o tempo.

Os dados de negociação OKX mostram uma tendência de alta na relação BTC Long/Short ao longo de sete dias. A alta levou o índice para acima de 1, indicando que mais pessoas estão mantendo posições compradas. Isso sugere que os participantes do mercado estão em alta no Bitcoin e esperam que seu preço aumente. O rácio está atualmente acima de 1,2, o nível mais alto desde o crash de meados de março, em 2022.

Além disso, também é mencionado que o BTC Basis caiu e novamente entrou em território negativo. Embora o prêmio negativo tenha diminuído desde então, ele ainda não voltou a ser positivo. Isso indica que o mercado tem pouca confiança no rali atual.

Os futuros trimestrais estão atualmente mostrando um prêmio negativo de $ 20. Este indicador mostra o preço trimestral dos futuros, o preço do índice à vista e a diferença de base. A base de um determinado momento é igual ao preço dos futuros trimestrais menos o preço do índice à vista. O preço dos futuros reflecte as expectativas dos investidores relativamente ao preço do ativo subjacente, neste caso, a Bitcoin. Quando a base é positiva, indica que o mercado está otimista. Quando a base é negativa, indica que o mercado geral é pessimista. A base dos futuros trimestrais pode indicar melhor a tendência do mercado a longo prazo. Quando a base é alta (positiva ou negativa), há mais espaço para arbitragem. Neste caso, a base é negativa e indica uma visão pessimista do mercado.

Fatores que influenciam a relação longo-curto na negociação de criptografia

Vários fatores influenciam a relação Long-Short no Crypto Trading. Esses fatores podem ser agrupados em duas categorias principais: fundamental e técnica.

Fatores fundamentais incluem:

• Desenvolvimentos econômicos e políticos: Eventos econômicos e políticos, como taxas de juros, inflação e regulamentações governamentais, podem afetar o sentimento geral no mercado de criptografia e, por sua vez, influenciar a relação Long-Short.
• Sentimento do mercado: O sentimento geral do mercado de criptografia também pode influenciar o Rácio Long-Short. Por exemplo, o sentimento de alta entre os traders levará a um rácio Long-Short mais elevado, uma vez que mais traders abrirão posições longas.
• Notícias e anúncios: Notícias e anúncios relacionados a um determinado ativo de criptografia ou ao mercado de criptografia como um todo também podem afetar o Long-Short Ratio. Por exemplo, uma notícia positiva sobre um projeto de criptografia pode levar a mais traders abrindo posições longas.

Fatores técnicos incluem:

• Ação do preço: A ação do preço de um ativo criptográfico também pode influenciar a relação Long-Short. Por exemplo, se um ativo criptográfico estiver em uma forte tendência de alta, mais traders podem abrir posições longas, levando a uma maior relação Long-Short.
• Indicadores técnicos: Indicadores técnicos como médias móveis, índice de força relativa (RSI) e o indicador de momentum também podem influenciar o rácio Long-Short. Por exemplo, se um ativo criptográfico estiver sobrecomprado, conforme indicado por um RSI acima de 70, mais traders podem abrir posições curtas, levando a um menor índice Long-Short.
• Estrutura de mercado: A estrutura de mercado de um ativo criptográfico também pode influenciar o Rácio Long-Short. Por exemplo, se um ativo criptográfico tiver um elevado nível de liquidez, será mais fácil para os comerciantes abrirem e fecharem posições, levando a um rácio Long-Short mais elevado.

A relação longo-curto pode ajudá-lo a obter informações sobre o sentimento do mercado

O rácio longo-curto no comércio de criptografia é uma ferramenta valiosa que os comerciantes podem usar para obter informações sobre o sentimento do mercado e identificar oportunidades potenciais no mercado de criptografia. Ao monitorizar o rácio ao longo do tempo, os traders podem identificar o sentimento geral do mercado de criptomoedas, oportunidades potenciais e riscos potenciais. Além disso, ao comparar o rácio entre diferentes ativos de criptografia e diferentes bolsas, os comerciantes podem obter uma visão mais abrangente do mercado.

No entanto, lembre-se de que o Rácio Long-Short é apenas um de muitos indicadores e deve ser usado com outros indicadores e análises de mercado para tomar decisões de negociação informadas. 

Os investidores devem também considerar outros factores de mercado, tais como desenvolvimentos económicos e políticos, notícias de mercado, anúncios e desenvolvimentos específicos da empresa, antes de tomarem quaisquer decisões de negociação. Ao adotar uma abordagem abrangente e considerar vários indicadores, os comerciantes podem aumentar suas chances de fazer negócios lucrativos no mercado de criptografia.

FAQs

Como você negocia relações longo-curto?

A negociação de rácios long-short envolve tomar uma posição com base no facto de acreditar que o preço de um ativo criptográfico irá aumentar ou diminuir. Para negociar uma posição longa, você compraria o ativo criptográfico imediatamente ou usaria um derivado, como um contrato de futuros. Para negociar uma posição curta, venderia o ativo criptográfico diretamente ou utilizaria um derivado, como um contrato de futuros. A chave é monitorar a relação longo-curto e usá-la como um dos indicadores para tomar decisões de negociação informadas.

Qual é o longo e o curto no OKX?

O longo e curto no OKX refere-se à compra e venda de ativos de criptografia na bolsa OKX. Uma posição longa é uma aposta de que o preço de um ativo criptográfico aumentará e pode ser criado comprando o ativo criptográfico imediatamente ou usando derivativos como opções ou contratos futuros. Por outro lado, uma posição curta é uma aposta de que o preço de um ativo criptográfico diminuirá e pode ser criada vendendo a descoberto o ativo criptográfico ou usando derivativos como opções ou contratos futuros.

Como você faz criptografia longa e curta

Para fazer criptografia longa e curta, você precisa ter uma conta de negociação em uma bolsa que ofereça negociação de criptografia. Para assumir uma posição longa, você compraria o ativo criptográfico imediatamente ou usaria um derivado, como um contrato de futuros. Para assumir uma posição curta, deve vender o ativo criptográfico diretamente ou utilizar um derivado, como um contrato de futuros. É importante monitorar as condições de mercado e usar análises técnicas e indicadores para tomar decisões de negociação informadas.

O que é longo e curto na negociação?

Na negociação, "longo" e "curto" referem-se às duas posições possíveis que um trader pode assumir em um ativo financeiro, como uma ação, título, mercadoria ou criptomoeda. Uma posição longa é uma aposta de que o preço de um ativo irá aumentar e pode ser criada comprando o ativo diretamente ou utilizando derivados, como opções ou contratos de futuros. Uma posição curta, por outro lado, é uma aposta de que o preço de um ativo irá diminuir, e pode ser criada através da venda a descoberto do ativo ou através da utilização de derivados, tais como opções ou contratos de futuros.

O que é um rácio large-short?

Um rácio large-short é um termo que não é muito utilizado no sector financeiro. Pode referir-se a uma situação em que o rácio de posições longas para posições curtas é extremamente elevado, sugerindo um forte sentimento de alta no mercado. No entanto, é importante notar que o rácio longo-curto é uma métrica dinâmica que muda ao longo do tempo. Portanto, ele deve ser usado em conjunto com outros indicadores e análises de mercado para tomar decisões de negociação informadas.

O que é um spread longo-curto?

Um spread longo-curto é um tipo de estratégia de negociação que envolve assumir uma posição longa em um ativo e uma posição curta em outro ativo ao mesmo tempo. O objetivo desta estratégia é lucrar com a diferença nos movimentos de preços entre os dois activos. Por exemplo, um trader pode assumir uma posição longa num ativo criptográfico que acredita que irá aumentar de valor e uma posição curta noutro ativo criptográfico que acredita que irá diminuir de valor. Essa estratégia pode ser usada para se proteger contra o risco de mercado e gerar retornos em qualquer condição de mercado.