Звіт розумного трейдера 4: розуміння основ ринку й використання автоматизованих інструментів для зменшення ризиків

Основні відомості про ринок криптовалют

Для ринку криптовалют характерна динамічність і швидкість. Розуміти рух ринку, тенденції для токенів і пов’язані новини важливо як працівникам, так і трейдерам у цій галузі. Це стосується, зокрема, розуміння змін у нормативних вимогах, технологічних досягнень (ончейн і офчейн), а також попередніх і майбутніх значних подій на ринку. Усі ці фактори впливають на ціни на токени.

Ситуація на ринку може зазнати змін через такі події, як банкова паніка або інциденти з великими біржами (наприклад, FTX), а на ринкові настрої впливають масштабніші події, як-от президентські вибори в США. Неможливо відстежити кожен рух на ринку через надшвидку природу криптовалюти, однак завдяки розумінню ключових подій трейдери можуть приймати виваженіші рішення й виявляти більше можливостей. Наведені нижче чотири фактори допоможуть вам краще розуміти ситуацію на ринку, тенденцій і рух токенів, а також способи зменшення ризику.

Найголовніше про тенденції

Для ефективної торгівлі потрібне глибоке розуміння ринкових тенденцій. Його можна отримати за допомогою:

• Фундаментального аналізу. Детально розібрати загальну ситуацію на ринку допомагає функція виявлення OKX і інформація в розділі «Можливості» про популярні токени, криптовалюту, яка приносить найбільше прибутку, тощо.

• Проаналізувати конкретні токени можна, зіставивши їх графіки за певний період часу (тиждень або місяць) з відповідними подіями за цей період. Так ви можете бачити, як ці події вплинули на вартість токена, а також розуміти його характеристику й поведінку, щоб приймати виваженіші рішення.

• Технічного аналізу. Такий аналіз виконується на основі цінових дій і торгових інструментів та дає змогу зрозуміти рух токена, визначити рівень його підтримки, стійкості тощо. Зазвичай трейдери починають розглядати графіки за довший період часу (місяць або квартал), а потім переходять до потрібного діапазону. Нижче наведено приклад такого графіка, на якому показано ліній, що позначають періоди підтримки, у погодинному діапазоні.

Джерело графіка: OKX

Під час входу трейдери можуть використовувати розширені інструменти для кращого злиття. Деякі популярні інструменти: поєднання ковзних середніх зі свічками Гейкін Аші, а також використання корекції Фібоначчі (за потреби). Перш ніж розміщувати угоду, багато трейдерів намагається визначити принаймні три точки злиття. Кожен трейдер має власні уподобання, тому кожна торгова стратегія унікальна. Для впевненої торгівлі надважливо знайти правильний підхід, що відповідає вашому досвіду й толерантності до ризиків.

Стилі торгівлі й керування угодами

Хоча стилі торгівлі дуже різняться, можна виділити чотири основних:

• Свінг-торгівля. Полягає в утримуванні позицій протягом кількох днів або тижнів, щоб отримати прибутки від очікуваних змін у ціні. Зазвичай у межах цього підходу виконується дві-три угоди для кожного токена щомісяця.

• Скальп-торгівля. Підходить для досвідчених трейдерів, які користуються невеликими коливаннями ціни, що тривають лічені хвилини або секунди. Таких угод може виконуватися чимало на день.

• Внутрішньоденна торгівля. Схожа на попередній варіант, але передбачає довші періоди часу. Зазвичай рішення приймаються на основі новин і базових відомостей. Протягом дня такі трейдери виконують звичайні угоди, однак активізуються з появою новин.

• Торгівля з використанням лімітних, а також ордерів тейк‑профіт або стоп-лос. Трейдери встановлюють конкретні точки (ліміти) купівлі або продажу й за допомогою ордерів тейк-профіт або стоп‑лос керують ризиками та безпечними прибутками.

Використання інструментів для автоматизації торгівлі

Автоматизовані інструменти, як-от торгові боти, допомагають зменшити потребу в постійному відстеженні цін і ручних процесах. Такі боти виконують угоди на базі попередньо заданих умов, забезпечують вчасний і точний вхід та вихід без вашої участі. Для початківців підійдуть наступні боти: спот-grid, ф’ючерсна grid, смарт–портфель і періодична покупка. На сторінках за двома посиланнями нижче наведено докладне пояснення ботів OKX.

1. Ознайомтеся з нашими торговими ботами.

2. Перегляньте посібник із торгових ботів OKX.

Копітрейдинг, боти чи сигнали?

Незважаючи на свою подібність, автоматизовані інструменти для торгівлі, мають певні відмінності. Розгляньмо кожен із цих інструментів окремо.

• Копітрейдинг. Дає змогу копіювати угоди досвідчених трейдерів і користуватися їхніми знаннями.

• Торгові боти. Використовують алгоритми для автоматизованої торгівлі на основі конкретних стратегій.

• Сигнальні боти. Надають оповіщення або рекомендації про потенційні угоди, які можна автоматично виконати через бота.

Розуміння цих інструментів і стратегій дає трейдерам змогу впевненіше почуватися на крипторинку, зменшувати ризики й ефективніше торгувати. Автоматизація допомагає як новачкам, так і досвідченим трейдерам бути на крок попереду в умовах постійного розвитку сфери криптовалюти. Розділ «Торгівля» на платформі OKX Learn містить багато корисних статей, які допоможуть вам приймати правильні рішення на шляху до успіху з криптовалютою.