Оскільки ми, можливо, вступаємо в криптовалютний період зростання 2024 року, корисно розбиратися в основних індикаторах та інструментах торгівлі Bitcoin. Ким би ви не були — чи новачком в торгівлі криптовалютою, чи бувалим трейдером, — вам вже, мабуть, приходили ідеї торгувати Bitcoin. Зрештою, Bitcoin пройшов випробування часом, довівши, що він є цифровим золотом криптовалютного світу. Це також одна з перших криптовалют, яка зруйнувала світ традиційних фінансів. У порівнянні з акціями та товарами, які існують століттями, Bitcoin є відносно новим активом. Ось чому новачки і досвідчені трейдери часто запитують, як торгувати ним.
Від майбутніх каталізаторів до унікальної токеноміки — є багато чого, що потрібно розібрати, коли йдеться про те, куди біткоїн може рухатися далі. Вам цікаво, як торгувати Bitcoin і на які рушії звернути увагу? Наш посібник з торгівлі BTC складається з базового технічного аналізу й прогнозів цін на Bitcoin, тому ви отримаєте все, що вам потрібно знати про те, як торгувати BTC в світлі поточних ринкових настроїв і макроекономічних умов.
Що таке халвінг Bitcoin (BTC)?
З’явившись у відповідь на фінансову кризу 2008 року, Bitcoin є першою у світі децентралізованою піринговою платіжною мережею, яка працює без традиційних посередників, таких як центральні банки чи уряди. Завдяки технології блокчейн в основі Bitcoin можливо здійснювати безпечні та прозорі транзакції, які відкриті для всіх у загальнодоступному реєстрі. З моменту підтвердження концепції у 2009 році анонімним Сатоші Накамото Bitcoin виріс з точки зору доступності та масштабованості завдяки широкому розповсюдженню на різних біржах та оновленням мережі, таким як Taproot. Сьогодні Bitcoin є найбільшою криптовалютою на крипторинку за ринковою капіталізацією.
Токеноміка BTC
На відміну від токеноміки інших криптовалют, Bitcoin не має венчурної підтримки або скарбниці спільноти. Натомість всі новостворені біткоїни отримують фізичні чи юридичні особи, які видобувають новий блок. З фіксованою, заздалегідь запрограмованою загальною пропозицією у 21 000 000, видобуток біткоїнів розпочався з генезис-блоку в 2009 році і триватиме доти, доки не будуть видобуті всі біткоїни. Через халвінг кожні 210 000 блоків, останній сатоші BTC буде розподілено в 2142 році. Після цього, хоча майнери BTC, можливо, не зможуть карбувати нові біткоїни, вони будуть зацікавлені в тому, щоб залишатися валідаторами й отримувати дохід з комісій за транзакції. Цікавитесь загальним графіком пропозиції Bitcoin? Докладніше див. графік.
Джерело: coingecko.com
Чому Bitcoin такий популярний серед криптотрейдерів?
Багато криптотрейдерів обирають Bitcoin, який має один з найвищих обсягів торгівлі серед не стейблкоїнів на крипторинку, через його ліквідність та різноманітність продуктів, зокрема деривативи, такі як ф'ючерси та опціони. Це явище може викликати у криптопочатківців і новачків цікавість до того, чому біткоїн користується такою великою популярністю серед завзятих криптотрейдерів. Головною з причин масової популярності Bitcoin є його перевага першопрохідця. Як першопроходець у світі цифрових активів, Bitcoin з'явився у 2009 році і ознаменував початок нової ери у фінансах, оскільки він шукав нішу поза ідеєю традиційних фінансів з централізацією.
Крім того, враховуючи, що Bitcoin витримав випробування часом і проіснував більше ніж десять років, він здобув репутацію «цифрового золота» і засобу заощадження, який потенційно може зберегти статки в часи економічної нестабільності. З роками цей наратив посилюється, особливо в періоди інфляції або рецесії, оскільки криптотрейдери дивляться на коливання цін на Bitcoin, щоб визначити загальну траєкторію і настрої на ринку.
Ключові події, що впливають на ціну біткоїна
Хоча було багато інцидентів, що вплинули на ціну біткоїна, жоден з них не мав більшого впливу, ніж оголошення BlackRock про подачу заявки на створення спотового Bitcoin ETF. BlackRock хотів створити біржовий фонд (ETF), який буде котируватися на традиційній фондовій біржі. Оскільки це фізично забезпечений спотовий Bitcoin ETF, роздрібні та інституційні інвестори можуть купити частку спотового Bitcoin ETF у BlackRock і отримати частку в BTC, що зберігається в резервах Bitcoin у BlackRock. Окрім напливу трейдерів, які цікавляться криптовалютою, Bitcoin також може отримати додаткове посилення торгової активності з боку пенсійних фондів та пенсійних рахунків 401K, оскільки вони можуть отримати доступ до нього через зручний спотовий BTC ETF.
Якщо не брати до уваги ажіотаж навколо Bitcoin ETF, то ось ще кілька причин, чому ціна біткоїна стала головною темою для обговорення в заголовках провідних ЗМІ:
Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей пообіцяв закрити Центральний банк Аргентини і був активним прихильником криптовалюти. Через це поширилися спекуляції на тему того, що Аргентина може піти слідами Сальвадору і стати наступною країною, яка оголосить Bitcoin законним платіжним засобом.
Сенатор США Елізабет Воррен представила законопроєкт про боротьбу з Bitcoin з метою посилення нагляду та регулювання у криптопросторі.
На тлі волатильності 2023 року біткоїн-ентузіаст Майкл Сейлор продовжує усереднювати доларову вартість біткоїна, а MicroStrategy наразі володіє 193 000 BTC загалом.
Зниження ставок було популярною темою серед макроекономістів і тих, хто намагається оцінити стан економіки. Якщо ФРС США продовжить агресивне зниження ставок у 2024 році, вартість позик значно знизиться, що призведе до збільшення ліквідності. Це пояснюється тим, що кошти, які формально використовувалися для погашення витрат на позики, тепер можуть бути спрямовані на цифрові активи, такі як Bitcoin.
Майбутні каталізатори Bitcoin
Що стосується каталізаторів біткоїна, які вже не за горами, то халвінг біткоїна — це те, до чого прикута пильна увага багатьох криптотрейдерів. Оскільки кожні чотири роки винагорода за майнінг Bitcoin зменшується вдвічі через халвінг, він є ключовим каталізатором ціни на Bitcoin, оскільки знаменує собою чергове падіння темпів надходження нових біткоїнів на крипторинок, оскільки він наближається до свого остаточної пропозиції у 21 000 000 біткоїнів. Оскільки попередні три халвінги біткоїна дали старт ралі криптовалютного ринку, трейдери будуть уважно стежити за ціновими рівнями у квітні 2024 року, коли ми підійдемо до чергового халвінгу. Наступний халвінг знизить винагороду за видобуток до 3,125 BTC за один успішно видобутий блок.
Динаміка ціни Bitcoin
2023 рік багато хто назвав роком відновлення крипторинку, оскільки Bitcoin лідирує у відродженні ринку з річним зростанням на 155,57%. Після досягнення річного мінімуму 1 січня 2023 року ціна Bitcoin відновилася у світлі всіх позитивних новин про спотові біржові фонди та бичачих макроекономічних настроїв. BTC отримує торговий діапазон у 2023 році від $16 502 до $44 726,80.
Хоча деякі криптотрейдери, можливо, були налякані новинами про антикриптовалютний законопроєкт, загальні ринкові настрої залишаються бичачими, оскільки BTC наближається до свого попереднього історичного максимуму у 69 000 доларів США. За нинішніх темпів ми можемо побачити, як BTC увійде в стан цінової консолідації, оскільки покупці прагнуть зафіксувати свої прибутки після масового ралі, поки ми наближаємося до халвінгу біткоїна.
Прогнози щодо Bitcoin та ціни на BTC
Будь-яка криптовалюта, яка не є стейблкоїном, швидше за все, зазнає високого рівня волатильності. Хоча може бути важко точно спрогнозувати ціну BTC в найближчому майбутньому, деякі вебсайти та аналітики висловили власну думку щодо майбутніх прогнозів про те, куди рухається Bitcoin. Ось короткий підсумок цих прогнозів цін на Bitcoin на найближчі роки, станом на 8 березня 2024 року.
2024 | 2025 | 2030 | |
$29 564–$ 101 528 | $60 024–$ 177 384 | $139 026–$ 266 977 | |
$57 027–$120 000 | $61 357–$140 449 | $277 751–$347 783 | |
$45 615–$68 422 | $51 891–$77 837 | $98 862 –$148 293 | |
$72 000–$75 000 | $78 000–$78 500 | $98 000–$105 000 | |
$100 000 | - | - | |
$21 324 –$35 584 | $95 388–$116 344 | $623 939–$744 564 |
З наведених вище прогнозів BTC і цінових прогнозів ми бачимо, що аналітики дійсно налаштовані оптимістично щодо майбутнього біткоїна, оскільки більшість з них очікують, що біткоїн закінчить рік сильним з цінами вище рівня закриття 2023 року в $42 283. Зважаючи на те, що більше ніж половина прогнозів цін на біткоїн передбачають мінімальну ціну BTC вище за $51 891 до 2025 року, можна з упевненістю сказати, що аналітики оптимістично бачать майбутнє біткоїна.
Технічний аналіз Bitcoin
Для подальшого підтвердження будь-якого прогнозу ціни біткоїна і прогнозу настроїв досвідчені криптотрейдери можуть використовувати базовий технічний аналіз для створення торгового плану і зробити висновок про те, куди рухається BTC. Зазвичай це передбачає поєднання торгових індикаторів і розпізнавання моделей графіків. У наведеному нижче прикладі ми будемо використовувати популярні індикатори технічного аналізу, такі як проста ковзна середня та індекс відносної сили, посилаючись на ціну BTC станом на 13 грудня 2023 року.
Проста ковзна середня (SMA)
Ви коли-небудь чули про такі терміни, як «золотий хрест» або «хрест смерті»? Трейдери, які часто використовують технічний аналіз, приходять до таких висновків завдяки використанню індикатора SMA. Як відображенням середньої ціни закриття активу за певний період лінії SMA зазвичай відображають тренд певного активу і можуть використовуватися як підказка для визначення того, чи знаходиться актив в бичачому або ведмежому тренді.
У випадку з BTC протягом 2023 року ми спостерігали золотий хрест, який сформувався в середині жовтня, коли 50-денна ковзна середня перетнула 200-денну ковзну середню, що вказує на сильний бичачий імпульс, який стоїть за раптовим зростанням ціни біткойна. За збігом обставин, це той самий період, коли ціни на біткоїн зросли до рівня $36 000, оскільки ажіотаж навколо схвалення спотового Bitcoin ETF почав стрімко зростати. Оскільки обидві ковзні середні продовжують розходитися, можна з упевненістю припустити, що до формування смертельного хреста далеко найближчим часом.
Що стосується 2024 року, то ми бачимо, що біткойн все ще зростає, оскільки 50-денна ковзна середня ще більше відхилилася від 200-денної і поки не видно, що вона зупиниться. Коли значення у $69 000 замайорить, ми можемо побачити подальші тести попередніх історичних максимумів, оскільки бичачі і ведмежі криптотрейдери змагатимуться, щоб ми побачили або прорив, або чергову відмову від прориву опору в $69 000.
Індекс відносної сили (RSI)
RSI — це відстаючий індикатор імпульсу, який вимірює нещодавні зміни цін і показує, чи свідчать вони наразі про перекупленість або перепроданість. Значення вище 70 у діапазоні від 0 до 100 зазвичай є очевидною ознакою того, що актив на даний час перекуплений і підлягає корекції в короткостроковій перспективі. З іншого боку, значення RSI нижче 30 зазвичай указує на те, що актив перепродано й він очікує короткострокового зростання через його недооціненість.
Якщо поглянути на індикатор RSI Bitcoin на денному часовому інтервалі, ми бачимо, що зараз він знаходиться на рівні 73,85. Це свідчить про певну перекупленість, і є цілком зрозумілим, адже BTC продовжує зростати, оскільки криптотрейдери оптимістично налаштовані щодо майбутнього каталізатора — халвінга Bitcoin. Цікаво, що під час попереднього бичачого ринку криптовалют значення RSI BTC досягли піка перекупленості в 83,46. Можливо, це було ще однією причиною консолідації цін на Bitcoin у цьому діапазоні, оскільки трейдери, схильні до технічного аналізу, вирішили продати та зафіксувати свій прибуток після оцінки стану перекупленості BTC.
Приклади стратегій для торгівлі Bitcoin
Абсолютний новачок у світі торгівлі Bitcoin? Не хвилюйтеся, ось кілька прикладів торгових стратегій, на які ви можете спиратися під час створення власного плану торгівлі.
Денна торгівля Bitcoin
Денна торгівля Bitcoin, також відома як внутрішньоденна торгівля, не для слабкодухих, враховуючи звичайну волатильність, пов’язану з торгівлею криптовалютами. Однак ця волатильність є «палицею з двома кінцями», адже вона пропонує безліч можливостей для денних трейдерів зафіксувати свої прибутки та скоротити збитки, не наражаючись при цьому на нічний ризик, пов’язаний із Bitcoin.
Під час денної торгівлі Bitcoin вам знадобиться налаштування торгівлі, націлене на коротші часові інтервали. Це дасть вам змогу входити та виходити з угод, реагуючи на провідні технічні індикатори й показники обсягу, які підказують, чи варто вам купувати або продавати. Крім того, необхідне суворе управління ризиками та знання того, коли слід скоротити угоду, оскільки утримання активів і оптимізм часто призводять до непередбачених втрат.
Свінг-торгівля Bitcoin
Свінг-торгівля Bitcoin часто розглядається як більш поблажлива форма активної торгівлі, адже перед прийняттям рішення про здійснення угоди криптотрейдер бере до уваги короткострокові цінові моделі та чекає на підтвердження цієї моделі чи тренду. Хоча свінг-торгівля Bitcoin не зовсім корисна на ринку, який постійно рухається в одному напрямку, вона може бути надзвичайно плідною, коли ціни Bitcoin консолідуються та торгуються в діапазоні. Зрештою, свінг-трейдер Bitcoin має бути об’єктивним і прагнути отримати прибуток як від зростання, так і падіння ринку.
Оскільки свінг-торгівля Bitcoin здійснюється на більш тривалому часовому інтервалі, трейдери можуть дозволити собі відважитися на більший ризик, встановлюючи вільніші рівні цін стоп-лос і тейк-профіт. До того ж оскільки угоди укладаються рідше, свінг-торгівля дозволяє криптотрейдерам зробити крок назад і поглянути на загальну картину цінового тренду, адже свінг-трейдерам не потрібно турбуватися про закриття своєї позиції та про те, щоб не утримувати її протягом ночі. Це призводить до менш емоційної та більш об’єктивної торгівлі, що потенційно із часом може приносити вищі прибутки.
Чи підходить Bitcoin для торгівлі?
Перш ніж вирішити, чи підходить вам Bitcoin для торгівлі, важливо усвідомити небезпеку занурення в торгівлю наосліп і покладання на страх упустити вигоду (FOMO). Щоб не допустити такої помилки, важливо розуміти, у що ви вплутуєтеся як криптотрейдер. З огляду на раптові обвали й зростання, які за одну ніч можуть призвести до двозначних відсоткових змін, торгівля Bitcoin може бути волатильною, оскільки різкі коливання ціни можуть відсіяти недосвідчених і жадібних криптотрейдерів. Зрештою, торгівля Bitcoin є ризикованою, але її можна вважати вигідною стратегією торгівлі через перелічені нижче фактори.
Висока ліквідність. Як одна з найбільш доступних криптовалют на сьогодні, Bitcoin — високоліквідний цифровий актив, який доступний для торгівлі на різних платформах і біржах. Оскільки спотовий Bitcoin ETF потенційно може з’явитися на ринку, Bitcoin, імовірно, стане ще доступнішим. Як правило, це призводить до меншого прослизання, адже ви, швидше за все, зможете здійснювати швидкі угоди купівлі-продажу без більшої розбіжності в цінах.
Висока волатильність. Зазвичай складно торгувати активом, який є стабільним і ціна якого не сильно змінюється. Хоча величезні коливання цін на Bitcoin можуть відлякувати трейдерів, не схильних до ризику, вони також створюють можливості для отримання прибутку будь-кому, хто має перевірений план торгівлі.
Конкурентоспроможні торгові комісії. Якщо ви часто активно торгуєте, торгові комісії із часом можуть звести нанівець ваш прибуток. Це особливо актуально для позабіржових акцій, оскільки біржові трейдери ризикують стягненням високих комісійних за торгівлю, граючи з менш популярними копійчаними акціями. На щастя, порівняно з іншими активами, популярність Bitcoin на різних біржах дає йому перевагу конкурентного спреду та торгових комісій. Завдяки багаторівневій структурі комісій, заснованій на особистому обсязі торгівлі, торгівля Bitcoin може вважатися доступною завдяки різним комісіям для мейреків і тейкерів, які варіюються залежно від вашого особистого обсягу торгівлі.
Прикінцеве слово та наступні кроки
Хочете спробувати торгувати Bitcoin? Почніть уже сьогодні, спробувавши нашу спотову пару Bitcoin USDT. І навпаки, ви можете дізнатися більше про BTC на нашій сторінці цін на Bitcoin.
Хтось може стверджувати, що під час торгівлі Bitcoin та іншими криптовалютами знання — це сила. Щоб ознайомитися з торгівлею на ринку, перегляньте наш посібник зі спотової торгівлі. Крім того, якщо ви прагнете навчитися торгувати Bitcoin, вам буде корисно дізнатися, що робить Bitcoin таким цінним цифровим активом. Дізнайтеся, чому Bitcoin має цінність, у нашому посібнику про внутрішню вартість криптовалют.
© OKX, 2024. Цю статтю можна відтворювати або поширювати повністю або в цитатах обсягом до 100 слів за умови некомерційного використання. Під час відтворення або поширення всієї статті потрібно чітко вказати: «Стаття використовується з дозволу власника авторських прав © OKX, 2024». Цитати мають наводитися з посиланням на назву й авторство статті, наприклад: «Назва статті, [ім’я автора, якщо є], © OKX, 2024». Використання статті в похідних та інших роботах не допускається.
