Що таке лімітний ордер?

Лімітний ордер дає брокеру вказівку купити або продати актив за певною ціною. Коли ви розміщуєте лімітний ордер, ви, по суті, встановлюєте ціновий ліміт для транзакції. Ордер буде виконано, якщо ціна активу досягне вашої лімітної ціни або перевищить її. Однак замовлення не буде виконано, якщо ринкова ціна перевищить ваш ліміт.

Лімітний ордер на купівлю розміщується нижче за поточну ринкову ціну, а лімітний ордер на продаж — вище за нї. Це дає вам більший контроль над ціною, за якою ви купуєте або продаєте. Використання лімітних ордерів також може допомогти уникнути купівлі або продажу активів за невигідною ціною.

Чому важливо розуміти, що таке лімітні ордери

Розуміння лімітних ордерів має вирішальне значення для всіх, хто зацікавлений у торгівлі криптовалютою. Лімітний ордер забезпечує такий рівень контролю над ціною, за якою ви купуєте або продаєте криптовалюту, який недоступний з ринковим лімітним ордером. За допомогою лімітного ордера ви можете встановити певний ціновий ліміт для транзакції, потенційно уникнувши купівлі або продажу за невигідною ціною. Це може допомогти вам збільшити ваші прибутки або зменшити збитки. 

Без розуміння лімітних ордерів ви можете втратити потенційні можливості для прийняття більш обґрунтованих торгових рішень, що в кінцевому підсумку може вплинути на ефективність вашого торгового портфеля. 

Тим часом, розуміння лімітних ордерів може допомогти вам краще управляти ризиками, пов'язаними з торгівлею, оскільки вони дають вам змогу дізнатися про потенційні результати угоди ще до її виконання. Правильне розуміння лімітних ордерів має важливе значення для трейдерів, які хочуть отримати найбільшу вигоду від своїх позицій, мінімізуючи при цьому ризики.

Як працюють лімітні ордери

Лімітні ордери полягяють у встановленні певних цінових лімітів для конкретної транзакції. Коли ви розміщуєте лімітний ордер на купівлю, ви встановлюєте ціну, нижчу за поточну ринкову ціну. Крім того, коли ви розміщуєте лімітний ордер на продаж, він встановлюється за ціною, вищою за поточну ринкову ціну. 

Коли ринкова ціна досягає вказаної лімітної ціни, ваш брокер виконує угоду за лімітною або вищою ціною. Якщо лімітний ордер не буде виконано, він залишиться відкритим до тих пір, поки не буде досягнута лімітна ціна або поки ви його не скасуєте. 

Можливість контролювати ціну входу дозволяє вам максимізувати її зростання або зменшити збитки. Крім того, лімітні ордери дають вам більше контролю і гнучкості над вашими угодами, що робить їх корисним інструментом для тих, хто прагне отримати максимальну вигоду від своїх позицій.

Типи лімітних ордерів

Існує два типи лімітних ордерів: лімітні ордери на купівлю та лімітні ордери на продаж. Лімітний ордер на купівлю — це розпорядження купити актив за вказаною або нижчою ціною. Він використовується, коли трейдер вважає, що ринкова ціна активу знизиться в майбутньому, і хоче придбати його за нижчою ціною. 

Лімітний ордер на продаж — це розпорядження продати актив за вказаною або вищою ціною. Використовується, коли трейдер вважає, що ринкова ціна зросте в майбутньому і хоче продати товар за вищою ціною. Лімітні ордери на купівлю і продаж можуть захистити трейдерів від несприятливих ринкових умов і потенційно максимізувати їхні прибутки. 

На додаток до цих основних типів лімітних ордерів, існують також варіації, такі як ордери стоп-ліміт, які використовуються для обмеження збитків шляхом встановлення стоп-ціни і лімітної ціни для купівлі або продажу активу. 

Розуміння різних типів лімітних ордерів і того, коли їх використовувати, може допомогти вам приймати обґрунтовані й успішні торгові рішення.

Переваги використання лімітних ордерів

Кращий контроль над цінами

До переваг використання лімітних ордерів можна віднести підвищений контроль за ціною, за якою ви купуєте або продаєте актив. Це може допомогти вам уникнути невигідних цін і потенційно максимізувати ваші прибутки чи мінімізувати збитки. Лімітні ордери також можна використовувати для того, щоб скористатися ціновими коливаннями на ринку і встановити певні цінові точки для купівлі чи продажу активу. 

Наприклад, ви можете встановити лімітний ордер на купівлю за нижчою ціною, ніж поточна ринкова ціна, очікуючи, що ціна впаде і ордер буде виконано за нижчою ціною, що потенційно призведе до отримання прибутку.

Використання смарт-стратегії

Пов'язані з контролем цін, лімітні ордери підтримують виконання суворої і ретельно продуманої торгової стратегії, дозволяючи вам заздалегідь визначати точки входу й виходу. Тут важливо пам'ятати, що необхідно постійно оцінювати свою стратегію згідно з поточними ринковими умовами і коригувати свої лімітні ордери відповідно.

Управління волатильністю

Ще однією перевагою використання лімітних ордерів є те, що вони можуть бути корисними на волатильних ринках, де ціни можуть швидко змінюватися. Встановивши конкретну ціну, ви можете уникнути купівлі або продажу за невигідними цінами через різкі коливання цін.

Зменшення емоційного прийняття рішень

Водночас, лімітні ордери також усувають деякі емоційні рішення, оскільки ціни, як правило, визначаються заздалегідь на основі індикаторів, тенденцій і прогнозів. На рішення, прийняті миттєво, можуть впливати волатильність і поточні ринкові настрої, які потенційно можуть затьмарити ваше судження.

Підводячи підсумок, використання лімітних ордерів надає вам більший контроль над вашими угодами і гнучкість, що потенційно може призвести до більш сприятливих результатів.

Недоліки використання лімітних ордерів

Втрачені можливості

Використання лімітних ордерів іноді може призвести до втрати можливостей для збільшення активів. Якщо ціна активу рухається в потрібному вам напрямку, але не досягає встановленої вами ціни, ордер не буде виконано, і ви втратите прибуток. Якщо після цього ціни почнуть падати, це означає, що ви втратили можливість продати товар дорожче. Це просто один з компромісів між ризиком і винагородою, який забезпечують лімітні ордери. Захищаючи себе від великих збитків, ви також іноді ризикуєте втратити можливості для збільшення активів.

Витрати часу

Іншим недоліком є те, що лімітні ордери можуть займати більше часу, ніж ринковіордери, оскільки трейдерам доводиться постійно стежити за ринком і відповідно коригувати свої лімітні ціни. Аналогічно, в залежності від руху ринку, вам може знадобитися деякий час для виконання ваших лімітних ордерів — час, який ви могли б витратити на більш активну торгівлю. Терпіння тут є ключовим фактором.

Більші комісії

Нарешті, лімітні ордери можуть обкладатися додатковими комісіями, такими як комісії за скасування ордерів або за зміну ордерів, які з часом можуть накопичуватися і зменшувати ваші прибутки. Якщо ви трейдер, який вважає за краще застосовувати більш складну стратегію лімітних ордерів, що включає кілька ордерів, доцільно спочатку ознайомитися з торговими комісіями обраної вами платформи, щоб зрозуміти, як ці комісії можуть вплинути на ваш прибуток.

Фактори, які слід враховувати при використанні лімітних ордерів

При роботі з лімітними ордерами важливо ретельно оцінювати різні фактори, щоб зробити обґрунтований й успішний торговий вибір.

Ліквідність ринку

Вибір високоліквідних ринків, як правило, є більш вигідним для лімітних ордерів через більшу кількість покупців і продавців. Це підвищує ймовірність того, що ордер буде виконаний за бажаною ціною.

Волатильність ринку

Слід пам'ятати про волатильність ринку, яка вказує на ступінь коливання цін. Раптові зміни цін можуть швидко зробити лімітний ордер неефективним, що може призвести до втрачених можливостей або несприятливого виконання.

Толерантність до ризику та інвестиційні цілі

При визначенні відповідної граничної ціни ордера необхідно враховувати особисту толерантність до ризику та інвестиційні цілі. Лімітні ордери можуть бути корисними в управлінні ризиками, але ви також повинні знати, що можете втратити потенційні можливості для зростання.

Додаткові збори або комісії

Важливо знати про всі додаткові збори або комісії, пов'язані з лімітними ордерами, оскільки вони можуть вплинути на загальний успіх торгівлі. Такі збори можуть включати плату за скасування або зміну ордера, і ви повинні враховувати їх у процесі прийняття рішення.

Ретельно оцінюючи ці фактори, ви можете підвищити свою здатність виконувати успішні лімітні ордери і потенційно досягти бажаних торгових результатів.

Типові помилки, яких слід уникати при використанні лімітних ордерів

Хоча лімітні ордери, безсумнівно, можуть покращити управління ризиками та ефективність торгівлі, ви повинні знати типові помилки, які можуть виникнути у зв’язку з їх використанням, й уникати їх. Пропонуємо вашій увазі чотири ключові аспекти.

Встановлення занадто високої або занадто низької лімітної ціни

При визначенні лімітної ціни необхідно ретельно враховувати ліквідність ринку, волатильність й інші важливі фактори. Неточне встановлення може призвести до втрати можливостей або неефективності ордерів.

Відсутність моніторингу ринку на предмет змін

Після розміщення лімітного ордера вирішальне значення має постійний моніторинг статусу ордерів. Ви повинні проактивно коригувати свої лімітні ціни у разі зміни ринкових умов. Якщо цього не зробити, це може підірвати вашу стратегію і призвести до низької ефективності вашого портфеля.

Використання лімітних ордерів на ринках з високою волатильністю або низькою ліквідністю

Лімітні ордери можуть виявитися неефективними на ринках, що характеризуються високою волатильністю або низькою ліквідністю. На виконання ордерів можуть вплинути раптові зміни цін або недостатня кількість покупців і продавців. Трейдерам слід бути обережними й розглядати альтернативні типи ордерів в цих ринкових умовах.

Надмірна залежність від лімітних ордерів

Хоча лімітні ордери мають певні переваги, багато хто вважає, що не варто надто покладатися на них. Доцільно розглянути можливість урізноманітнення типів ордерів залежно від конкретної ситуації. Наприклад, використання ринкових ордерів або інших типів може бути більш доцільним, якщо більш пріоритетним фактором є швидкість виконання, а не точність ціни.

Уникаючи цих поширених помилок, ви зможете максимально ефективно використовувати лімітні ордери, керуючи потенційними пастками та оптимізуючи свої торгові стратегії.

Реальні приклади успішних лімітних ордерів

1. Трейдер виставляє лімітний ордер на купівлю 1000 акцій компанії XYZ за ціною $50. Наразі акція торгується на рівні $52. Протягом наступних кількох днів ціна акцій падає до $50, що призводить до спрацьовування лімітного ордеру. Трейдер може купити акції за бажаною ціною $50 і отримати вигоду від подальшого зростання ціни.

2. Трейдер виставляє лімітний ордер на продаж 500 акцій компанії ABC за ціною $100. Наразі акція торгується на рівні $95. Протягом наступних кількох тижнів ціна акцій зростає до $100, що призводить до спрацювання лімітного ордера. В результаті трейдер може продати акції за бажаною ціною в $100 і уникає ризику падіння ціни.

Ці приклади ілюструють, як лімітні ордери можна використовувати для досягнення конкретних торгових цілей, таких як купівля або продаж за певною ціною або управління ризиком за допомогою стоп-лос ордерів. Однак важливо пам'ятати, що не всі лімітні ордери будуть успішними, оскільки ринкові умови та інші фактори можуть вплинути на їх виконання. Перед розміщенням ордерів трейдерам слід ретельно зважити свою торгову стратегію і ринкові умови.

Лімітні ордери можуть допомогти вам приймати більш обґрунтовані й вигідні торгові рішення

Лімітні ордери корисні, якщо ви хочете купити або продати активи за певною ціною. Встановивши лімітну ціну, ви можете контролювати ціну, за якою виконується ваш ордер, що може допомогти вам досягти бажаних торгових цілей та управляти ризиками. 

Однак вам слід розуміти переваги й недоліки використання лімітних ордерів, а також фактори, які слід враховувати при їх розміщенні. Уникаючи поширених помилок і застосовуючи продуманий і зважений підхід, ви можете ефективно використовувати лімітні ордери й підвищити свої шанси на успіх на ринку. Як і з будь-якою іншою торговою стратегією, важливо проводити власні дослідження й аналізувати, перш ніж приймати рішення.

Заключне слово

Лімітні ордери корисні, якщо ваша мета — купити або продати активи за певною ціною на основі ретельно розробленої торгової стратегії. Простіше кажучи, встановлюючи лімітну ціну, ви контролюєте ціну виконання вашого ордера. Це потужний інструмент для досягнення торгових цілей та управління ризиками — особливо на нестабільних ринках, де ціни можуть раптово змінюватися.

Як і з будь-якою іншою торговою тактикою, важливо знати про переваги й недоліки лімітних ордерів, а також про фактори, які слід враховувати при їх розміщенні. Якщо уникати поширених помилок і застосовувати продуманий й обґрунтований підхід, лімітні ордери можуть стати важливим інструментом для покращення вашого торгового успіху, незалежно від напрямку руху ринку.

Поширені запитання

Як працює лімітний ордер?

Лімітний ордер — це розпорядження купити або продати актив за певною або кращою ціною. Наприклад, якщо інвестор хоче купити акції, він може встановити лімітний ордер на купівлю за певною ціною. Якщо акція досягне цієї ціни, ордер буде виконано за лімітною або вищою ціною. Це означає, що інвестор може контролювати ціну, за якою він купує або продає актив.

Яким може бути приклад лімітного ордера?

Лімітний ордер — це розпорядження купити або продати актив за певною або кращою ціною. Наприклад, якщо трейдер хоче купити 100 акцій компанії XYZ за ціною $50 за акцію, він може встановити лімітний ордер на купівлю акцій за ціною $50. Якщо ціна акції досягне $50, ордер буде виконано за цією або кращою ціною. Ордер не буде виконано, якщо ціна акції не досягне $50.

Чи лімітні ордери є гарною ідеєю?

Лімітні ордери можуть бути гарною ідеєю для трейдерів, які хочуть контролювати ціну, за якою вони купують або продають актив. Вони можуть бути особливо корисними на нестабільних ринках, де ціни можуть швидко змінюватися. Однак використання лімітних ордерів пов'язане з певними ризиками, такими як можливість невиконання ордеру, якщо ринок не досягне лімітної ціни. Тому, перш ніж використовувати лімітні ордери, трейдерам слід ретельно зважити свої торгові цілі й ринкові умови.

Які існують три типи лімітних ордерів?

Існує три типи лімітних ордерів: лімітні ордери на купівлю, лімітні ордери на продаж і ордери стоп-ліміт. Лімітні ордери на купівлю використовуються для купівлі активу за певною або кращою ціною. Лімітні ордери на продаж використовуються для продажу активу за певною або кращою ціною. Ордери стоп-ліміт використовуються для купівлі або продажу активу, коли ціна досягає певного рівня, включаючи як стоп-ціну, так і лімітну ціну.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЦЯ СТАТТЯ НАДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦІЛЯХ. ВОНА НЕ ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ НАДАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ, ПОДАТКОВИХ АБО ЮРИДИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ, А ТАКОЖ НЕ ПОВИННА РОЗГЛЯДАТИСЯ ЯК ПРОПОЗИЦІЯ КУПІВЛІ, ПРОДАЖУ АБО ВОЛОДІННЯ ЦИФРОВИМИ АКТИВАМИ. ЦИФРОВІ АКТИВИ, ВКЛЮЧАЮЧИ СТЕЙБЛКОЇНИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИСОКИМ СТУПЕНЕМ РИЗИКУ Й МОЖУТЬ СИЛЬНО КОЛИВАТИСЯ В ЦІНІ Й НАВІТЬ ПОВНІСТЮ ВТРАЧАТИ СВОЮ ВАРТІСТЬ. ВАМ СЛІД РЕТЕЛЬНО ЗВАЖИТИ, ЧИ ПІДХОДИТЬ ВАМ ТОРГІВЛЯ ЦИФРОВИМИ АКТИВАМИ АБО ВОЛОДІННЯ НИМИ З ОГЛЯДУ НА ВАШ ФІНАНСОВИЙ СТАН. ОБОВ’ЯЗКОВО ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ З ВАШИМ ЮРИДИЧНИМ/ПОДАТКОВИМ/ІНВЕСТИЦІЙНИМ КОНСУЛЬТАНТОМ З ПИТАНЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВАШИХ КОНКРЕТНИХ ОБСТАВИН.