ما هي الانهيارات المفاجئة للعملات الرقمية: كيفية النجاة من أي انهيار مفاجئ

"إن الوقت المناسب للشراء هو عندما يكون هناك انهيارات وانخفاضات في الأسعار حتى لو كنت متضررًا أنت شخصيًا بسبب تلك الحوادث."

على الرغم من أن هذه المقولة التي قالها المصرفي البريطاني "ناثان روتشيلد" منذ قرون، فإنها لا تزال ذات صلة حتى يومنا هذا. فخلال أوقات الانهيار المفاجئ للعملات الرقمية، يمكن للعواطف غالبًا أن تسيطر على قراراتك. ويمكن أن يضعف هذا قدرة المتداول على تحديد الفرص عندما تتغلب مشاعر الخوف وعدم اليقين على سوق العملات الرقمية. وسواء كنت تنوي متابعة مقولة "بارون روتشيلد" أو تخطط للحد من آثار المخاطر على مقتنياتك، فمن المهم أن يكون لديك خطة عمل عند حدوث انهيارات مفاجئة في العملات الرقمية. وبدءًا من فهم ماهية حوادث الانهيار المفاجئ للعملات الرقمية، وصولاً إلى تدابير الحدّ من آثار المخاطر من خلال اتخاذ الإجراءات الممكنة، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته من خلال الدليل الإرشادي للنجاة في أوقات الانهيار المفاجئ للعملات الرقمية.

ملخص

• حوادث الانهيار المفاجئ للعملات الرقمية هي انخفاضات سريعة في أسعار العملات الرقمية تحدث بشكل غير متوقع خلال فترة زمنية قصيرة.

• في حين يبدو أن مثل هذه الانهيارات المفاجئة تأتي من العدم، إلا أنها غالبًا ما تكون نتيجة لأخطاء التداول عالي التردد، وسلاسل التصفية، وأحداث البجعة السوداء.

• بغض النظر عن المخاوف المرتبطة بالانهيار المفاجئ للعملات الرقمية، يجب على متداولي العملات الرقمية الحفاظ على هدوئهم عند التداول في ظل هذه التقلبات في السوق ويكون هدفهم هو حماية رأس مالهم.

• تتضمن بعض استراتيجيات التخفيف من مخاطر الانهيار المفاجئ للعملات الرقمية التحوط بالخيارات، وتوسيط التكلفة بالدولار، والتنويع الشامل للاستثمارات.

• نظرًا لأن ثرثرة وسائل الإعلام حول الانهيار المفاجئ تميل إلى التسبب في الذعر وعدم اليقين، فيجب على متداولي العملات الرقمية أن يتذكروا أن يبقوا على اطلاع دائم بما يحدث في السوق وأن يلتزموا بخطط التداول الخاصة بهم.

ما المقصود بحوادث الانهيار المفاجئ للعملات الرقمية؟

الانهيارات المفاجئة للعملات الرقمية هي انخفاضات مفاجئة ودراماتيكية في أسعار العملات الرقمية تحدث خلال فترة زمنية قصيرة. وعادةً ما ينتج عن هذه الحوادث محو مليارات الدولارات من القيمة السوقية، مما يؤدي إلى ردود فعل ممتدة في سوق العملات الرقمية مما يؤدي إلى حالات البيع بدافع الذعر وتداول العملات الرقمية استنادًا إلى العواطف. وعادةً ما تكون حوادث الانهيار المفاجئ متبوعة بحالة من التعافي الثابت حيث يصحح السوق نفسه ويعيد التوازن لإيجاد سعر توازن جديد، ويستعيد المتداولون الثقة في مراكز الشراء الخاصة بهم.

ما اسباب حدوث الانهيارات المفاجئة للعملات الرقمية؟

إذا وجدت نفسك تتساءل كثيرًا عن سبب انهيار العملات الرقمية، فقد تفاجأ بمعرفة أن الانهيارات المفاجئة للعملات الرقمية يمكن أن تحدث بسبب مجموعة كاملة من العوامل. وفيما يلي بعض أسباب الانهيارات المفاجئة للعملات الرقمية التي تحدث على ما يبدو من العدم.

أخطاء التداول عالي التردد (HFT)

تُعرف هذه الأخطاء أيضًا باسم أخطاء التداول الخوارزمي، ويمكن أن تتسبب أخطاء التداول عالي التردد في تقلبات كبيرة في السوق حيث تغمر آلاف الطلبات دفاتر الطلبات. وتحدث هذه الأخطاء عندما تتعطل خوارزميات التداول الآلي، مما يؤدي إلى تنفيذ طلبات بيع ضخمة بشكل خاطئ بسرعة. ويمكن أن يؤدي هذا التدفق المفاجئ لطلبات البيع بعد ذلك إلى إغراق السوق، مما يتسبب في انخفاض الأسعار بشكل كبير.

هل ترغب في معرفة بعض الأمثلة المحددة لأخطاء التداول عالي التردد؟ تشمل هذه الأمثلة ما يلي:

• الأخطاء المطبعية: بدءًا من إضافة الأصفار الإضافية، حتى إضافة النقاط العشرية غير المقصودة، قد تؤدي مدخلات معلمات أخطاء التداول عالي التردد العرضية في بعض الأحيان إلى طلبات تداول غير مقصودة تشق طريقها إلى سوق العملات الرقمية.

• خلل الخوارزمية: قد تتسبب الأخطاء في منطق خوارزمية التداول في تنفيذ صفقات تداول غير مقصودة.

• التداول الناجم عن التقلبات: عندما يستخدم الكثير من المتداولين استراتيجيات تداول عالية التردد مماثلة، يمكن أن يؤدي انخفاض السعر المفاجئ إلى إحداث تفاعل متسلسل للتداولات الخوارزمية، مما يتسبب في تحركات أسعار أكبر من المتوقع في مجال العملات الرقمية.

وأحد الأمثلة على الانهيارات المفاجئة التي شلّت حركة السوق هو الحادث الشهير لانهيار سوق الأسهم الأمريكية في عام 2010، حيث انخفضت مؤشرات الأسهم بنسبة 9% في غضون دقائق، مما أدى إلى محو ما يقرب من تريليون دولار من القيمة السوقية. وبعد إجراء تحقيق شامل، اكتشف المنظمون أن المتداولين الخوارزميين ساهموا في هذا الانهيار بمحاولاتهم للتلاعب بالسوق.

التلاعب بالسوق

يمكن أن تحدث الانهيارات المفاجئة للعملات الرقمية في بعض الأحيان عمدًا بسبب التلاعب الصارخ بالسوق في مجال العملات الرقمية. وتنطوي هذه الأحداث على إجراءات غير قانونية محددة لخداع المشاركين في السوق والاستفادة من تقلبات الأسعار. وتتضمن بعض الأمثلة حول أساليب التلاعب بالسوق، حالات الانتحال، حيث يضع المتداولون طلبات كبيرة للتلاعب بالأسعار، والتداول الوهمي، حيث يخلق المتداولون حجم تداول مصطنع. وعندما يتم إجراء هذه الأفعال على نطاق واسع، يمكن أن تساهم مثل هذه غالبًا في الانهيارات المفاجئة التي تعمل لصالح منفذي هذه الأفعال.

سلاسل التصفية

تُعد سلاسل التصفية ظاهرة خطيرة بشكل خاص في سوق العملات الرقمية والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الانهيارات المفاجئة. ويحدث هذا عندما يستخدم المتداولون الرافعة المالية، ويقترضون الأموال لتعظيم العائدات المحتملة. فعندما ينخفض ​​سعر العملة الرقمية بشكل كبير، تصبح المراكز ذات الرافعة المالية معرضة لخطر التصفية، مما يؤدي إلى طلبات تغطية الهامش التي تطالب المتداول بإضافة المزيد من الأموال إلى حسابه. فإذا كان المتداول المذكور غير قادر على استيفاء هذه الطلبات، يتم تصفية مركز المتداول قسراً وسيتم استخدام العائدات لتغطية القرض المتكبد. ومع مواجهة المزيد من المتداولين لطلبات تغطية الهامش والتصفية، تغمر سلسلة من طلبات البيع السوق، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل أكبر وإثارة المزيد من إجراءات التصفية. وهذه الدورة المفرغة تعمل على تسريع انخفاض الأسعار بسرعة، وتحويل انخفاضات الأسعار الطفيفة نسبيًا إلى انهيارات هائلة للعملات الرقمية.

أحداث البجعة السوداء

يمكن أن تؤدي الأحداث غير المتوقعة والشديدة التأثير أيضًا إلى انهيارات هائلة للعملات الرقمية. ويمكن أن تتراوح أحداث البجعة السوداء هذه من الإجراءات التنظيمية الصارمة وحالات تعرض المنصات للاختراقات، وصولاً إلى الأخبار الرئيسية في السوق أو الأحداث الجيوسياسية التي ترسل موجات صدمة عبر منظومة العملات الرقمية. كما يمكن أن تؤدي هذه الأحداث غير المتوقعة إلى حالات البيع بدافع الذعر، مما يؤدي إلى تفاقم انخفاض الأسعار وخلق تأثير متتالي حيث يسارع متداولو العملات الرقمية الذين لديهم مراكز شراء إلى الخروج من الصفقات من أجل حماية رأس المال الحالي.

انخفاض السيولة

على عكس الأسواق المالية التقليدية، غالبًا ما تظهر أسواق العملات الرقمية سيولة منخفضة نسبيًا. وهذا يعني أن هناك عددًا محدودًا من المشترين والبائعين، مما يجعل من السهل على طلبات البيع الكبيرة التأثير بشكل كبير على الأسعار. وعندما تصل طلبات البيع الكبيرة إلى عملة رقمية يتم تداولها بشكل ضئيل، فقد يتسبب ذلك في انخفاض كبير في السعر بسبب عدم وجود ضغط شراء كافٍ لامتصاص حالات الضغط الحاد في صفقات البيع. وقد كان أحد الأمثلة الأخيرة على ذلك هو الانهيار المفاجئ لعملة Bitcoin على منصة BitMEX والذي تسبب في انخفاض أسعار BTC إلى 8,900 دولار. وبعد إجراء الكثير من التحقيق، تم اكتشاف أن بيع الحيتان حفز انهيار Bitcoin المفاجئ حيث تسببت السيولة الضئيلة المحيطة بزوج XBT/USDT الفوري في انخفاض الأسعار.

إن الدراية بهذه العوامل أمر ضروري للتعامل في سوق العملات الرقمية ذات الطبيعة المتقلبة. وفي حين أن الانهيارات المفاجئة يمكن أن تكون مزعجة، فإن معرفة أسبابها المحتملة يمكن أن تساعد المتداولين في وضع استراتيجيات للحد من المخاطر والاستفادة المحتملة من الفرص.

استراتيجيات الحدّ من آثار مخاطر حوادث الانهيار المفاجئ للعملات الرقمية

الآن بعد أن أصبحنا على دراية كاملة بأسباب وقوع حوادث انخفاض أسعار العملات الرقمية أثناء الانهيارات المفاجئة، فمن المهم الحرص على السيطرة على المشاعر في حالة حدوث مثل هذه الانخفاضات الهائلة والتركيز على وضع خطة تداول بناءً على هذا التقلب. وبدءًا من تنويع ممتلكاتك من العملات الرقمية عبر أصول مختلفة، وصولاً إلى تجنب البيع بدافع الذعر، إليك العديد من الاستراتيجيات للمساعدة في الحدّ من آثار الانهيارات المفاجئة للعملات الرقمية.

تنويع محفظة الاستثمار

ما لم يكن الانهيار المفاجئ في العملات الرقمية انهيارًا على مستوى السوق، فإن توزيع ممتلكاتك من العملات الرقمية المختلفة يمكن أن يساعد في الحدّ من تأثير انهيار سعر عملة واحدة أو رمز. فمن خلال تنويع المحفظة، فإنك توزع مخاطرتك بشكل أساسي عبر أصول متعددة. وعلى سبيل المثال، من خلال النظر في الاستثمار في مزيج من عملة Bitcoin وEther وعملات بديلة أخرى في محفظة استثماراتك، يمكنك حماية محفظتك من تقلبات الانهيار المفاجئ للعملات ضمن قطاع معين مثل DePIN أو DEXs.

استخدام طلبات وقف الخسارة للحدّ من خسائرك

تُعد طلبات وقف الخسارة أداة قيمة للحد من آثار المخاطر أثناء حوادث الانهيار المفاجئ للعملات الرقمية. فمن خلال تحديد سعر محدد مسبقًا ترغب في إغلاق مراكزك الطويلة عنده، يمكنك أتمتة صفقات البيع إذا انخفض السوق بشكل مفاجئ. فإذا وصل سعر العملة الرقمية إلى سعر وقف الخسارة المحدد، يتم تفعيل الطلب، ويتم إغلاق مركزك تلقائيًا، مما يمنعك من تكبد خسائر كبيرة إذا انخفض السعر بشكل غير متوقع. وباختصار، يزيل هذا الضغط العاطفي الناتج عن اتخاذ قرارات سريعة أثناء حالة الذعر في السوق، ويوفر لك الوقت من مراقبة السوق باستمرار، ويساعد في حماية رأس مالك من خلال الحدّ من الخسائر المحتملة.

تجنب البيع بدافع الذعر

في التداول، غالبًا ما تؤدي القرارات المستندة إلى العواطف إلى نتائج سيئة. ولتحقيق النجاح على المدى الطويل، من الضروري الالتزام بخطتك الخاصة في التداول وتجنب البيع المتهور أثناء حوادث الانهيار المفاجئ للعملات الرقمية. ونظرًا لأن البيع بدافع الذعر هو رد فعل شائع لانخفاض الأسعار المفاجئ في سوق العملات الرقمية، يمكن للمتداولين تجنب القرارات المتهورة التي تؤدي إلى تفاقم الخسائر ومقاومة الرغبة في البيع على الفور بدلاً من ذلك. ومن خلال القيام بذلك - وبالاعتراف بأنه انهيار مفاجئ للعملة الرقمية - هناك فرصة لتعافي السوق بسرعة، ويمكن للمتداولين أصحاب مراكز الشراء تعويض خسائرهم بمرور الوقت.

التحوط ضد مخاطر انخفاض الأسعار باستخدام خيارات العملات الرقمية

إذا كنت قد استثمرت بالفعل بأموال كافية في مركز ما ولكنك تخشى حدوث المزيد من التقلبات، فلا يزال بإمكانك حماية ممتلكاتك من الانهيارات المفاجئة في العملات الرقمية من خلال الاستفادة من خيارات العملات الرقمية للتحوط ضد أي انخفاضات مفاجئة. حيث يتيح لك ذلك في نهاية المطاف الاستمتاع بحماية إضافية من انخفاض الأسعار مع الحفاظ على الاتجاه الصعودي مع مركز الشراء الأصلي الخاص بك. وبدءًا من عقود خيار الشراء وصولاً إلى عقود خيار البيع الوقائية ، تُعد استراتيجيات الخيارات هذه فعالة للغاية في تحييد تأثير أي تقلب قصير الأجل إذا كنت حريصًا على البقاء صعوديًا على المدى الطويل.

تحديد حجم مراكزك وتوسيط التكلفة بالدولار في حالة الشراء عند انخفاض الأسعار

على غرار شعار الشراء عندما تنخفض الأسعار، غالبًا ما يُنصح متداولو العملات الرقمية بالشراء في أوقات الانخفاض عندما يكون هناك انهيار كبير. ولسوء الحظ، نادرًا ما يتم شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل الكامل حيث غالبًا ما يكون لدى متداولي العملات الرقمية المبتدئين مخاوف، مثل مقدار رأس المال الذي ينبغي الاستثمار به وما يجب فعله إذا انخفض الانهيار المفاجئ في العملات الرقمية بشكل أكثر من المتوقع. وأحد الأساليب الشائعة للشراء في أوقات الانخفاض هو استخدام استراتيجية توسيط التكلفة بالدولار (DCA). وتنطوي هذه الاستراتيجية على الاستثمار بمبلغ ثابت من الأموال بصفة منتظمة، بغض النظر عن السعر. ويساعد هذا في تقليل متوسط ​​تكلفة مركز الشراء الخاص بك بمرور الوقت، بغض النظر عن مقدار انهيار أسعار العملات الرقمية في الأمد القريب.

تجنب الثرثرة والبقاء على اطلاع هو مفتاح النجاة بعد الانهيار المفاجئ

عندما يتعلق الأمر بالنجاة في الاستثمار بعد أي انهيار مفاجئ للعملات الرقمية، فمن المهم دائمًا أن تضع في اعتبارك نهجًا طويل الأمد. فأثناء الانهيار المفاجئ للعملات الرقمية، قد يكون من السهل أن تصاب بالذعر وتستسلم للرغبة الغريزية في التخلص من مراكزك لتقليص خسائرك قبل الأوان. وذلك لأنك سترى وسائل الإعلام تبدأ في الدخول في حالة من الهياج الناجم عن الذعر وتستشهد بجميع الأسباب التي تجعل السوق تتخلص من مراكزها، وكيف يمكن أن يزداد الأمر سوءًا.

وفي حين أن هذا قد يكون مناسبًا لأولئك الذين يستخدمون بالفعل روافع مالية ويعتزمون مضاعفة صفقات التداول الخاصة بهم، فمن غير المستحسن التخلي عن التداول ببساطة لأنه لم يتغير شيء جوهريًا عن فكرة التداول الأصلية. وعلى هذا النحو، فإن أفضل شيء يمكنك فعله هو البقاء على اطلاع بأحدث أخبار العملات الرقمية حتى تكون على دراية بأسباب حدوث انهيار مفاجئ للعملات الرقمية.

بمجرد معرفة شدة الانخفاض، يجب على متداولي العملات الرقمية أن يقرروا أفضل طريقة للتعامل في ظل تقلبات السوق والتي تتعرض لها ممتلكاتهم من العملات الرقمية، وتحديد أين تكمن قناعاتهم طويلة الأجل. وسواء كنت تنوي الشراء في أوقات انخفاض الأسعار أو الاحتفاظ بالعملات لوقت طويل وسط مشاعر الذعر وحالة عدم اليقين، فمن المهم أن تظل مطلعًا، وتحافظ على رباطة جأشك، وتلتزم بخطة التداول الشاملة الخاصة بك حتى لا تقوم بالتداول استنادًا إلى عواطفك.

الختام والخطوات التالية

بدءًا من التخفيف من حِدة المخاطر على الممتلكات الحالية، وصولاً إلى فهم أهمية القناعة طويلة الأجل بخطة تداول شخصية، نأمل أن يكون دليلنا حول النجاة من حوادث الانهيار المفاجئ للعملات الرقمية قد وجدته مفيدًا. وتُعد حوادث الانهيار المفاجئ للعملات الرقمية تذكيرًا صارخًا بتقلبات السوق وإمكانية حدوث انخفاضات مفاجئة ودراماتيكية في الأسعار. لذلك، فإن المعرفة بأسباب ظهور هذه الأحداث وتنفيذ استراتيجيات فعالة للحدّ من آثار المخاطر أمر ضروري للتعامل مع سوق العملات الرقمية كثيرة التقلب. ونظرًا لأن سوق العملات الرقمية سريع التطور باستمرار مع حدوث العديد من التقلبات والمنعطفات، فإن القدرة على التكيف والاطلاع على المستجدات أمر أساسي للحفاظ على استثماراتك وتحقيق الازدهار على المدى الطويل.

هل ترغب في قراءة المزيد عن التقلبات المتأصلة في سوق العملات الرقمية؟ إذا كنت ترغب في ذلك فاطلع على دليلنا الإرشادي حول تقلبات سوق العملات الرقمية.. أيضًا، إذا كنت تنوي معرفة المزيد عن القوى الاقتصادية الكلية التي تؤثر على أسواق العملات الرقمية، فاقرأ وجهة نظرنا حول كيفية تأثير اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار العملات الرقمية.