Що таке миттєві обваги криптовалюти: як вижити від будь-якого миттєвого обвалу

Час купувати коли на вулицях кроки, навіть якщо це ваша кроки .

Незважаючи на те, що багато століть тому britський банкір Натан Ротшильд стверджував це, котирування все ще актуальне сьогодні. У періоди миттєвого обвалу криптовалюти часто можуть перехопити на себе емоції. Це може завадити трейдерам виявляти можливості, коли на криптовалютному ринку перемагає страх і невизначеність. Незалежно від того, чи ви маєте намір дотримуватися котирування Барона Ротшильда або плануєте знизити ризик своїх активів, важливо мати план дій, коли відбудуться флеш-шахрайди в криптовалюті. Завдяки нашому посібнику зі швидкого виживання від обвалів криптовалюти ви можете дізнатися все, що вам потрібно знати: від розуміння того, що таке швидкі обваги криптовалют до зменшення ризиків можливими діями.

TL;DR

• Миттєві спади криптовалют це швидкі падіння цін на криптовалюту, які відбуваються несподівано протягом короткого періоду часу.

• Хоча такі миттєві обваги, схожі на те, що з чогось виходять, вони часто є результатом високочастотних торгових помилок, каскадів ліквідації та подій чорного лебедя .

• Незважаючи на побоювання в разі миттєвого обвалу криптовалют, криптотрейдери повинні зберігати холодну голову під час торгівлі в умовах такої волатильності ринку та прагнуть захистити свій капітал.

• Деякі стратегії зниження ризику миттєвого обвалу криптовалют включають хеджинг опціонами, усереднення доларової вартості та загальну диверсифікацію.

• Оскільки чати в ЗМІ, як правило, викликають паніку та невизначеність, криптотрейдери повинні пам ятати про те, щоб залишатися в курсі ринкових подій і дотримуватися своїх торгових планів.

Що таке швидкі обваги в криптовалюті?

Миттєві спади криптовалют це раптові та різкі падіння цін на криптовалюту, які відбуваються протягом короткого періоду часу. Зазвичай ці події стикають мільярди ринкової вартості, викликаючи ланцюгову реакцію, що поширюється на криптовалютному ринку, що призводить до панічних продажів і торгівлі криптовалютою на основі емоцій. Стабільне відновлення зазвичай następuє після миттєвого краху, коли ринок самостійно коригується та ребалансується, щоб знайти нову ціну рівноваги, оскільки трейдери відновить довіру до своєї лонг-позиції.

Чому відбуваються миттєві спади в криптовалюті?

Якщо ви часто запитуєте себе, чому відбувається збій криптовалюти, ви можете бути здивовані тим, що миттєві збій криптовалют можуть бути викликані цілою низкою факторів. Ось кілька причин миттєвих спадів криптовалют, які, схоже, трапляються просто знімко.

Помилки високочастотної торгівлі (HFT)

Також відомі як алгоритмічні торгові помилки, помилки HFT можуть спричинити значну волатильність ринку, оскільки тисячі ордерів заповнюють книги ордерів. Ці помилки виникають, коли автоматизовані торгові алгоритми не працюють, що призводить до швидкого помилкового виконання великих ордерів на продаж. Потім раптовий приплив ордерів на продаж може перевантажити ринок, спричинивши різке падіння цін.

Вам цікаво, які є деякі конкретні приклади помилок HFT? Вони включають наведені нижче.

• <strong>Помилки пальців:</strong> від додаткових нулів до ненавмисних десяткових знаків, випадкові введення параметрів HFT іноді можуть призвести до ненавмисних торгових ордерів, що потрапляють на ринок криптовалют.

• <strong>Помилки алгоритму.</strong> Помилки в логіці торгового алгоритму можуть призвести до невиконання непередбачених угод.

• <strong>Торгівля, пов язана з волатильністю.</strong> Коли кілька трейдерів використовують подібні стратегії HFT, раптове падіння ціни може викликати ланцюгову реакцію алгоритмічних угод, спричиняючи більш очікувані зміни цін у криптопросторі.

Одним із таких прикладів гарячих обвалів, що паралізують ринок, є сумнові <a href="https://corporatefinanceinstitute.com/resources/equities/2010-flash-crash/" title="">гарячий обвал фондового ринку США 2010 року</a>, коли фондові індекси впали на рівні до 9% за лічені хвилини, знизивши ринкову вартість майже на один трильйон доларів. Після ретельного розслідування регуляторні органи виявили, що до цього краху спричинили алгоритмічні трейдери спробами маніпулювати ринком.

маніпулювання ринком

Миттєві збої в криптовалюті іноді можуть бути навмисно спричинені очевидними маніпулюваннями ринком у криптовалютному просторі. Це передбачає певні незаконні дії, спрямовані на обману учасників ринку та отримання прибутку від коливань цін. Деякі приклади методів маніпулювання ринком включають spoofing, коли трейдери розміщують великі ордери для маніпулювання цінами, і фіктивні угоди, коли трейдери створюють штучний обсяг торгівлі. Коли такі дії здійснюються в великій масштабі, вони часто можуть спричинити миттєві збої, які працюють на користь поганого гравця.

Каскади ліквідації

Каскади ліквідації особливо небезпечне явище на криптовалютному ринку, яке може посилювати миттєві збої. Це відбувається, коли трейдери використовують кредитне плече, позичаючи кошти для збільшення потенційних прибутків. Коли ціна криптовалюти значно падає, позиції з кредитним плечем піддаються ризику ліквідації, що призводить до маржин-колу, в якому трейдер вимагає додати більше коштів на свій акаунт. Якщо цей трейдер не може цього досягти, позиція трейдера буде примусово <a href="/learn/when-would-my-order-be-liquidated" title="">ліквідована</a>, а дохід буде використано для покриття запозиченої позики. Оскільки все більше трейдерів стикаються з <a href="/learn/what-is-margin-leverage" title="">маржинальними викликами</a> і ліквідаціями, каскада ордерів на продаж наповнює ринок, ще більше знижуючи ціни та ініціюючи більше ліквідацій. Цей зловмисний цикл швидко прискорює зниження цін, перетворюючи відносно незначні падіння цін на величезні криптовалютні флеш-шахрайфи.

Події Чорного лебедя

Неочікувані й дуже впливові події також можуть викликати миттєві збої криптовалюти. Ці події можуть варіюватися від регуляторних репресій і хакерських атак на платформу до основних ринкових новин або геополітичних подій, які викликають різкі хвилі в криптоекосистемі. Ці непередбачені події можуть призвести до панічних продажів, посиливши падіння цін і створивши каскадний ефект, оскільки криптотрейдери з довгими позиціями тісно виходять, щоб захистити свій наявний капітал.

Незначна ліквідність

На відміну від традиційних фінансових ринків, криптовалютні ринки часто мають відносно низьку ліквідність. Це означає, що є обмежена кількість покупців і продавців, що полегшує великі ордери на продаж, які суттєво впливають на ціни. Коли значний ордер на продаж досягає криптовалюти, на якій дещо торгують, він може спричинити значне падіння ціни через відсутність достатнього тиску на купівлю, щоб відсунути різкий тиск на продаж. Одним із останніх прикладів цього був <a href="https://www.coindesk.com/markets/2024/03/19/bitcoin-flash-crashed-to-89k-on-bitmex/" title="">рейш біткоїна на BitMEX</a>, який призвів до зниження цін на BTC до $8900. Після подальшого дослідження виявилося, що продаж китів спричинив миттєвий збиток Bitcoin, оскільки слабка ліквідність навколо спотової пари XBT/USDT призвела до зниження цін.

Розуміння цих факторів має важливе значення для навігації на волатильному криптовалютному ринку. Хоча миттєві обваги можуть викликати непередбачуваність, знання їхніх потенційних причин може допомогти трейдерам розробити стратегії зменшення ризиків і потенційно отримати вигоду від можливостей.

Стратегії зниження ризику миттєвого обвалу криптовалюти

Тепер, коли ми повністю усвідомлюємо, чому ціни на криптовалюту падають під час миттєвих спадів, дуже важливо контролювати свої емоції в разі таких значних спадів і зосередитися на створенні торгового плану, заснованого на цій волатильності. Ось кілька стратегій, які допоможуть пом якшити вплив раптових обвалів криптовалют: від диверсифікації криптовалют до уникнення панічних продажів.

Диверсифікація

Якщо криптовалютний флеш-шахрайс не є крахом на рівні всього ринку, розподіл активів між різними криптовалютами може допомогти зменшити вплив одного обвалу ціни на монету або токен. Завдяки диверсифікації ви по суті розподіляєте ризики між кількома активами. Наприклад, враховуючи комбінацію <a href="/learn/bitcoin-explained-a-complete-guide-to-cryptos-first-token" title="">Bitcoin</a>, <a href="/learn/exploring-ethereum-a-comprehensive-look-at-eth-and-its-ecosystem" title="">Ether</a> та інших альткоїнів у своїх активах, ви можете захистити свій портфель від волатильності миттєвого краху

Використання ордерів стоп-лос для обмеження збитків

<a href="/learn/what-is-take-profit-and-stop-loss" title="">ордери стоп-лос</a> це цінний інструмент для пом якшення збитків під час криптовалютного спаду. Якщо ви встановлюєте заздалегідь визначену ціну, за якою ви готові закрити свої лонг-позиції, ви можете автоматизувати процес продажу в разі раптового спаду ринку. Якщо ціна криптовалюти досягає вказаної вами ціни стоп-лос, спрацьовує ордер і ваша позиція автоматично закривається, що запобігає суттєвим збиткам, якщо ціна несподівано падає. Якщо коротко, це усуває емоційний стрес під час прийняття швидких рішень під час ринкової паніки, заощаджує ваш час на постійному моніторингу ринку й допомагає захистити ваш капітал, обмежуючи потенційні збитки.

Уникайте панічних продажів

У торгівлі емоційні рішення часто призводять до поганих результатів. Щоб досягти довгострокового успіху, важливо дотримуватися свого торгового плану та уникати імпульсивних продажів під час миттєвого обвалу криптовалют. Оскільки панічні продажі є поширеною реакцією на раптове падіння цін на криптовалютному ринку, трейдери можуть уникати імпульсивних рішень, які посилюють збитки, а натомість стійко стояти до натискання негайно продати. Таким чином і визнаючи, що це криптовалютний блискавичний збиток є ймовірність швидкого відновлення ринку, а трейдери з довгими позиціями можуть з часом відшкодувати свої збитки.

Хеджування з ризиком зниження з криптовалютними опціонами

Якщо ви вже розгорнули достатню кількість коштів для позиції, але боїться подальшої волатильності, ви все одно можете захистити свої активи від криптовалютних обвалів, використовуючи криптовалютні опціони для хеджування від будь-яких раптових падінь. Це в кінцевому підсумку дозволяє вам користуватися додатковим захистом від падіння, залишаючись при цьому бичачим з початковою лонг-позицією. Подібні опціонні стратегії надзвичайно ефективні для зниження впливу будь-якої короткострокової волатильності від <a href="/learn/covered-calls-explained" title="">критих колів</a> до <a href="/learn/put-options" title="">захисних пут</a>, якщо ви хочете довгостроково залишатися бичачим.

Розмір позицій і DCA під час купівлі на падінні

Як висловлювання мантри купівлі на вулиці, криптотрейдерам часто пропонують купувати на падінні, коли відбувається величезний обвал. На жаль, ця стратегія рідко пояснюється в повному обсязі, оскільки криптотрейдери-початківці часто мають такі проблеми, як розмір капіталу, який потрібно розгорнути, і що робити, якщо криптовалютний флеш-шахрайг падає далі, ніж очікувалося. Одним із поширених підходів до купівлі на падінні є використання стратегії <a href="/learn/what-is-dollar-cost-averaging" title="">середнення доларової вартості (DCA)</a>. Це передбачає регулярне розгортання фіксованої суми коштів незалежно від ціни. Це допомагає знизити середню вартість вашої лонг-позиції з часом, незалежно від того, наскільки ціни на криптовалюту впадуть у короткостроковій перспективі.

Щоб уникнути обвалу в чаті й залишатися в курсі подій, вам важливо вижити в разі швидкої аварії

Що стосується виживання від миттєвого обвалу криптовалюти, то важливо завжди враховувати довгостроковий підхід. Під час миттєвого обвалу криптовалют легко впадати в паніку та піддатися інстинктивному прагненню вийти з позицій, щоб передчасно скоротити збитки. Це пов язано з тим, що ЗМІ почнуть зануритися в панічний ажіотаж і назвати всі причини, чому ринок демонструється, і те, як він може статися гіршим.

Хоча це може бути підходить для тих, хто вже має кредитне плече та має намір подвійнати свої торгові позиції, неправильно просто відмовитися від угоди, оскільки нічого не змінилося від оригінальної торгової ідеї. Таким чином, найкраще, щоб бути в курсі останніх криптовалютних новин, ви будете в курсі причин того, чому відбувається криптовалютний флеш-шахрайш.

Знайшовши серйозність падіння, криптотрейдери повинні вирішити, як найкраще орієнтуватися в волатильності, до якої піддаються їхні активи, і вирішити, на що піддаються їхні довгострокові переконання. Незалежно від того, чи ви маєте намір купувати на падінні, чи просто <a href="/learn/what-does-hodl-mean" title="">HODL</a> через страх і невизначеність, важливо залишатися в курсі подій, підтримувати свою складомість і дотримуватися свого загального торгового плану, щоб не здійснювати операції на основі своїх емоцій.

Заключні слова й наступні кроки

Сподіваємося, що наш посібник для виживання криптовалютних обвалів виявився корисним: від зниження ризику для наявних активів до розуміння важливості довгострокової впевненості за допомогою особистого плану торгівлі. Миттєві обваги криптовалют нагадують про волатильність ринку та можливість раптового різкого зниження цін. Тому розуміння причин цих подій та реалізація ефективних стратегій зниження ризиків є важливим для просування в криптовалютному просторі. Оскільки ринок криптовалют постійно розвивається завдяки своїм численним поворотам і поворотам, важливо залишатися адаптивними та інформованими, щоб вижити й процвітати в довгостроковій перспективі.

Бажаєте дізнатися більше про волатильність, притаманну криптовалютному ринку? Якщо так, ознайомтеся з нашим посібником про <a href="/learn/crypto-market-volatility" title="">волатильність криптовалютного ринку</a>. Крім того, якщо ви маєте намір дізнатися більше про макроекономічні сили, що впливають на ринки криптовалют, прочитайте наш аналіз <a href="/learn/fed-crypto-news" title="">як ФРС США впливає на ціни на криптовалюту</a>.