Contrariamente a la creencia popular, el trading de criptos no es fácil. Lejos de ser una aventura de un solo intento, la acelerada acción de precios puede parecer abrumadora si no estás acostumbrado a la volatilidad asociada con los mercados de criptomonedas. Afortunadamente, ahí es donde interviene el análisis técnico (TA). Como un potente conjunto de herramientas que emplea el uso de varios tipos de indicadores de trading, TA te proporciona la información necesaria para analizar los movimientos de precios e identificar las potenciales oportunidades de trading.
Uno de los indicadores técnicos más populares entre los traders de impulso es el indicador de divergencia de convergencia promedio móvil (MACD). Como uno de los indicadores de trading basados en el impulso fundamentales que puede ayudarte a identificar las tendencias potenciales y detectar las posibles reversiones con casos de convergencia y divergencia, el MACD es el indicador de uso que familiariza a los traders de criptomonedas con el trading de tendencia.
¿Te interesa saber más? Desde aprender a usar el MACD hasta comprender sus ventajas y desventajas, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre cómo incorporar el indicador MACD a tu estrategia de trading.
TL;DR
El MACD es un indicador de impulso que ayuda a identificar tendencias y medir su fuerza a través de la línea de MACD, la línea de señal y el histograma.
Las ventajas de MACD son que son fáciles de usar, claros desde lo visual y útiles para detectar tendencias y cambios de impulso.
Como indicador de retraso, el MACD puede generar señales falsas y estar quedar atrás de los movimientos de precios.
Cuando usas MACD, es fundamental buscar cruces, divergencias y cruces de líneas cero para detectar las potenciales tendencias.
Para el uso avanzado de MACD, mantente atento a las divergencias ocultas, cuando los precios se enfrentan al impulso del MACD.
Desmitificar TA y por qué necesitamos indicadores técnicos
Antes de sumergirte en los detalles de MACD, vamos a dar un paso atrás y entender por qué los indicadores técnicos son tan valiosos en primer lugar. A diferencia del análisis fundamental, que se centra en el valor subyacente percibido de un proyecto, el análisis técnico examina los gráficos de precios históricos y el volumen de trading para identificar patrones y predecir movimientos de precios futuros. Si bien no pueden predecir el éxito del trading ya que es una combinación de varios factores, la utilidad de los indicadores técnicos puede mejorar significativamente tus probabilidades de obtener ganancias al hacer trading mediante información valiosa sobre lo que podría tener por delante el mercado.
Hay numerosos indicadores técnicos disponibles, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Algunos ejemplos populares son:
Media móvil exponencial (EMA): un indicador básico que suaviza las fluctuaciones de precios y pone énfasis en los precios recientes para revelar la tendencia general.
Rango verdadero promedio (ATR): mide la volatilidad de los precios y es útil para los traders que establecen activamente órdenes take profit y stop loss.
Bandas de Bollinger: destaca la volatilidad de los precios y las posibles zonas de ruptura basadas en la desviación estándar.
De los distintos indicadores técnicos del arsenal del trader de criptos, el indicador MACD se destaca por su combinación de elementos de indicadores de tendencia y de impulso. Esto lo convierte en una herramienta valiosa para los traders de criptos a corto plazo que desean ejecutar un swing trade.
¿Qué es MACD?
Desarrollado por Gerald Appel en la década de 1970, el indicador MACD es un oscilador de impulso que ayuda a los traders de criptos a identificar posibles cambios de tendencias y evaluar la fuerza de esas tendencias. Consiste en una línea MACD, una línea de señal y un histograma que proporciona una representación visual de la diferencia entre ambas líneas. Desde resaltar las tendencias existentes hasta señalar posibles reversiones, el análisis de los componentes del MACD puede revelar información valiosa sobre el impulso del mercado.
Descubrir los componentes de MACD
En resumen, el indicador MACD consta de tres elementos clave:
Línea de MACD: también conocida como DIF, esta línea representa la diferencia entre las EMA de 12 y 26 períodos del precio de un activo. Las EMA dan más peso a los datos de precios recientes, lo que hace que la línea MACD sea más sensible a los movimientos de precios a corto plazo.
Línea de señal: como una EMA de nueve períodos de la línea MACD en sí, la línea de señal suaviza eficazmente las fluctuaciones de la línea MACD y proporciona una imagen más clara de la tendencia general. También se la conoce como DEA.
Histograma de MACD: para vincular el indicador de MACD, el histograma de MACD ofrece una representación visual de la diferencia entre la línea de MACD y la línea de señal al representar la diferencia entre ellos como barras por debajo del gráfico de precios. El tamaño y la dirección de estas barras indican la fuerza del impulso detrás del movimiento de precios, mientras que las barras más altas indican un impulso más fuerte en la dirección de la línea MACD.
Cómo calcular la línea MACD
Una parte que implica algunos cálculos es la línea de MACD del indicador. Sigue la fórmula a continuación:
Línea de MACD = DIF = EMA de 12 períodos - EMA de 26 períodos
Si la línea MACD es positiva, sugiere un impulso alcista. Como la EMA de 12 períodos es más alta que la EMA de 26 períodos, esto indica que los precios recientes generalmente son más altos que los precios de las últimas semanas.
A la inversa, una línea negativa de MACD sugiere un impulso bajista. Como la EMA de 12 períodos es más baja que la EMA de 26 períodos, esto sugiere que los precios recientes generalmente son más bajos que los precios de las últimas semanas.
Cómo leer e interpretar las señales de MACD
Ahora que ya sabes de qué se compone el indicador de MACD y los cálculos menores involucrados, descubramos las diferentes señales que puede enviar el indicador de MACD:
Cruces de MACD: cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, puede indicar una posible tendencia al alza. A la inversa, un cruce por debajo de la línea de señal podría sugerir una tendencia a la baja.
Diferencias del MACD: ocasionalmente, el movimiento de precios y las líneas del MACD se desvían. Por ejemplo, el precio podría estar creando nuevos máximos, pero el MACD no está siguiendo el ritmo de estos máximos. Esto podría ser una señal de debilitamiento del impulso de la tendencia al alza. El caso opuesto en el que los precios caen a pesar de un aumento del MACD puede sugerir una posible reversión en una tendencia a la baja.
Cruces de línea cero: cuando la línea MACD cruza por encima o por debajo de la línea cero, puede indicar un cambio de impulso. Un movimiento por encima de cero sugiere un aumento del impulso alcista, mientras que un movimiento por debajo de cero sugiere un aumento del impulso bajista.
Como regla general, no debes hacer trading basado en las señales de un único indicador de trading. Si bien los cruces y las divergencias pueden sugerir posibles cambios de tendencias, es crucial combinarlos con otro análisis técnico y considerar el contexto más amplio del mercado antes de tomar decisiones sobre el trading de criptos.
Ventajas y desventajas del uso de MACD
Ahora que estás familiarizado con las interpretaciones de MACD y sus diversos componentes, pasemos a las ventajas y desventajas del indicador de MACD. Conociendo estas ventajas y limitaciones, puedes aprovechar las ventajas de MACD sin quedar atrapado en los puntos ciegos de este.
Ventajas | Desventajas |
|---|---|
Identificar tendencias | Señales falsas |
Evaluar impulso | Indicador de atraso |
Representación visual clara | No es una garantía |
Fácil de usar |
Fortalezas del indicador MACD
Identificar tendencias: el MACD se conoce por destacar las posibles tendencias. Busca cruces de la línea MACD por encima de la línea de señal durante las tendencias alcistas y viceversa para las tendencias bajistas. Luego, sigue estas señales consultando las tendencias existentes del mercado.
Impulso del indicador: el histograma de MACD es tu ventana hacia el impulso. Un histograma al alza indica que el impulso se está fortaleciendo, mientras que un histograma a la baja sugiere que el impulso se está debilitando. Utiliza esto para evaluar la fuerza de una tendencia potencial o identificar posibles puntos de inflexión.
Representación visual clara: para los que tienen una inclinación visual, el histograma de MACD proporciona una clara indicación visual de la diferencia entre la línea de MACD y la línea de señal, lo que facilita a los traders de criptomonedas identificar los cambios en el impulso.
Fácil de usar: la mayoría de las plataformas de gráficos calculan el MACD automáticamente, lo que la convierte en una herramienta fácil de usar para principiantes.
Las limitaciones del indicador MACD
Señales falsas: El MACD puede generar señales falsas, especialmente en los mercados conflictivos. Por eso, es fundamental complementar siempre el uso del indicador MACD con otros indicadores de trading teniendo en cuenta la tendencia general del mercado.
Indicador de atraso: a diferencia de los indicadores líderes, el MACD se basa en promedios móviles, que inherentemente están detrás de los movimientos de precios. Esto significa que el MACD podría confirmar una tendencia después de que ya haya comenzado, lo que podría generar puntos de entrada o salida perdidos.
No es una garantía: como todos los demás indicadores de trading, el MACD no predice con certeza los movimientos de precios futuros. Simplemente refleja la relación entre los precios promedio a corto y largo plazo.
Usar el indicador MACD en tu estrategia de trading de cripto
Ahora vamos a hacer trading con el indicador MACD como parte de nuestra estrategia de trading de criptomonedas. En este ejemplo, después de superar los mínimos de $56,555, Bitcoin subió y comenzó a hacer trading en el rango de $60,000 a $64,000. Al mismo tiempo, podemos ver que la línea MACD cruza por encima de la línea cero. El histograma también se alinea con esta sensación alcista, ya que pasa de rojo a verde con barras cada vez más altas. Esto sugiere que Bitcoin estaba disfrutando de un impulso alcista, ya que los precios de BTC se recuperaron hacia arriba después de la caída.
Como se consolida entre el rango de $60,000 y $64,000, esto actúa como la confirmación que nos da la confianza para ingresar una posición long en BTC. Para fines de mitigación de riesgos, también es crucial establecer órdenes stop-loss en el nivel de soporte de $60,000 para mitigar el riesgo en caso de que el movimiento de precio se registre por debajo del rango en el que se está haciendo trading con BTC.
Después de unos días de consolidación, ocurre una ruptura alcista cuando los precios de BTC se abalanzan más allá de los $62,000 y superan con éxito el nivel de resistencia de $64,000. Este movimiento de precio refuerza aún más la validez de la señal de trading inicial del indicador MACD. Aquí, tenemos algunas opciones para cerrar nuestra posición long:
Take profit: como Bitcoin ahora se hace trading efectivamente fuera del rango establecido anteriormente gracias a su ruptura alcista, podrías optar por vender tus holdings de BTC para bloquear tus ganancias de trading.
Trailing stop-loss: como alternativa, puedes considerar una estrategia de trailing stop-loss. Esto te permite capturar potencialmente más ganancias mientras gestionas el riesgo en caso de una reversión repentina del precio.
Uso avanzado del indicador MACD: divergencias ocultas de MACD
Al hacer trading de criptos, es posible que te encuentres con casos en los que los precios de las criptomonedas están creando mínimos más altos a pesar de que el histograma de MACD muestra un mínimo más bajo. Este es un ejemplo de una divergencia alcista oculta, ya que la acción del precio contradice el impulso de debilidad sugerido por el histograma del MACD. Este tipo específico de divergencia puede ser una señal poderosa para una posible reversión de la tendencia, particularmente cuando se produce en niveles de soporte o después de una tendencia a la baja. Para capitalizar plenamente estas divergencias alcistas y bajistas ocultas, primero debes comprender la discrepancia.
En una divergencia alcista oculta, la acción de precios muestra niveles mínimos más altos mientras que el histograma de MACD imprime niveles mínimos más bajos. A la inversa, en una divergencia bajista oculta, lo contrario es cierto, ya que la criptomoneda se negocia a mínimos más bajos mientras que el histograma muestra mínimos más altos. Estas incoherencias ponen de relieve un conflicto potencial entre precio y impulso y sugieren que el impulso se debilita en medio de la presión de compra o venta subyacente. Cuando se combina con otros indicadores de trading, puede revelar otras formas de confirmación que validan tus sospechas de reversión de la tendencia.
Conclusión y próximos pasos
El indicador MACD es una poderosa herramienta para comprender el impulso del mercado de criptomonedas. Al analizar la línea de MACD, la línea de señal y el histograma, puedes obtener información valiosa sobre las tendencias potenciales e identificar áreas de impulso fuerte o debilitante. Sin embargo, es crucial recordar que el MACD es solo una parte del rompecabezas. Es por eso que es fundamental combinar el indicador MACD con otros indicadores técnicos y análisis fundamental para una estrategia de trading integral. Al gestionar tu riesgo y abordar el trading de criptomonedas con una buena dosis de escepticismo, estos indicadores pueden ser activos valiosos en tu conjunto de herramientas de trading de criptomonedas, ya que has aprendido a usar el MACD.
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