O que é o indicador de MACD: como usar o momentum para negociar cripto

Ao contrário da crença popular, o trading de cripto não é fácil. Longe de ser um assunto que não exige dedicação, a rápida oscilação nos preços pode parecer assustadora se você não estiver acostumado com a volatilidade associada aos mercados de cripto. Felizmente, é aqui que vem a análise técnica (TA). Como um conjunto de ferramentas poderosas que emprega o uso de vários tipos de indicadores de trading, a TA capacita você com as informações necessárias para analisar as movimentações de preços e identificar possíveis oportunidades de trading.

Um dos indicadores técnicos mais populares entre os traders dinâmicos é o indicador de Convergência/Divergência da Média Móvel (MACD). Como um dos indicadores básicos de trading baseados em momentum que pode ajudar você a identificar possíveis tendências e identificar possíveis reveses com casos de convergência e divergência, o MACD é o indicador que os traders de cripto usam para se familiarizar com o trading de momentum.

Quer saber mais? Aprenda a usar o MACD para entender seus pontos fortes e fracos. Veja tudo o que você precisa saber sobre como incorporar o indicador do MACD em sua estratégia de trading.

TL;DR

• O MACD é um indicador de momentum que ajuda a identificar tendências e medir a força delas por meio da linha do MACD, da linha de sinal e do histograma.

• Os pontos fortes do MACD são a facilidade de uso, a clareza visual e a utilidade para detectar tendências e mudanças de momentum.

• Como um indicador de atraso, o MACD pode gerar sinais falsos e ficar atrasado em relação às movimentações de preços.

• Ao usar o MACD, é fundamental procurar cruzamentos, divergências e cruzamentos da linha zero para identificar as possíveis tendências.

• Para uso avançado do MACD, fique de olho nas divergências ocultas, em que os preços vão contra o momentum do MACD.

Como desmistificar a TA e os motivos pelos quais precisamos de indicadores técnicos

Antes de mergulhar nos detalhes do MACD, vamos dar um passo atrás e entender por que os indicadores técnicos são tão valiosos. Ao contrário da análise fundamental, que se concentra no valor subjacente percebido de um projeto, a análise técnica examina os gráficos de preços históricos e o volume de trading para identificar padrões e prever as movimentações futuras dos preços. Embora não seja possível prever o sucesso da negociação, uma vez que ela é uma combinação de vários fatores, a utilidade dos indicadores técnicos pode melhorar significativamente suas chances de obter ganhos de negociação, fornecendo insights valiosos sobre o que se pode esperar do mercado.

Existem vários indicadores técnicos disponíveis, cada um com seus próprios pontos fortes e fracos. Alguns exemplos populares incluem:

• Média móvel exponencial (EMA): um indicador básico que suaviza as flutuações de preços e coloca ênfase nos preços recentes para revelar a tendência geral.

• Intervalo verdadeiro médio (ATR): mede a volatilidade de preços e é útil para os traders que definem ordens take-profit e stop-loss com frequência.

• Bandas de Bollinger: destaca a volatilidade de preços e possíveis zonas de ruptura com base no desvio padrão.

Entre os vários indicadores técnicos no arsenal de um trader de cripto, o indicador MACD se destaca porque combina elementos de indicadores de tendência e momentum. Isso faz dele uma ferramenta valiosa para traders de cripto de curto prazo que desejam executar um swing trade.

O que é o MACD?

Desenvolvido por Gerald Appel na década de 1970, o indicador MACD é um oscilador de momentum que ajuda os traders de cripto a identificar possíveis mudanças de tendência e avaliar a força dessas tendências. Ela consiste em uma linha de MACD, uma linha de sinal e um histograma que fornece uma representação visual da diferença entre ambas as linhas. A análise dos componentes do MACD pode revelar insights valiosos sobre o momentum do mercado, que vão da evidência das tendências existentes à indicação de possíveis reversões.

Quais são os componentes do MACD

Resumindo, o indicador do MACD consiste em três elementos principais:

• Linha MACD: também conhecida como DIF, esta linha representa a diferença entre os EMAs de 12 e 26 períodos do preço de um ativo. As EMAs dão mais peso aos dados de preços recentes, tornando a linha MACD mais responsiva às movimentações de preço de curto prazo.

• Linha de sinal: como uma EMA de nove períodos da própria linha MACD, a linha de sinal suaviza efetivamente as flutuações da linha MACD e fornece um quadro mais claro da tendência geral. Às vezes, ela também é chamada de DEA.

• Histograma do MACD: para vincular o indicador MACD, o histograma oferece uma representação visual da diferença entre a linha MACD e a linha de sinal, representando a diferença entre eles como barras abaixo do gráfico de preços. O tamanho e a direção dessas barras indicam a força do momentum por trás do movimento do preço, com as barras mais altas indicando um momentum mais forte na direção da linha do MACD.

Como calcular a linha do MACD

Uma parte que envolve algum cálculo é a linha do indicador de MACD. Ela segue a seguinte fórmula:

Linha MACD = DIF = EMA de 12 a 26 períodos

Se a linha do MACD for positiva, isso sugere uma momentum de alta. Como o EMA de 12 períodos é superior ao EMA de 26 períodos, isso indica que os preços recentes estão geralmente mais altos que os preços das últimas semanas.

Por outro lado, uma linha de MACD negativa sugere um momentum de baixa. Como o EMA de 12 períodos é inferior ao EMA de 26 períodos, isso sugere que os preços recentes estão geralmente inferiores aos preços das últimas semanas.

Como ler e interpretar sinais do MACD

Agora que você entendeu do que o indicador MACD é composto e dos pequenos cálculos envolvidos, vamos descobrir os diferentes sinais que o MACD pode enviar:

• Cruzamentos de MACD: quando a linha do MACD cruza acima da linha de sinal, isso pode indicar uma tendência potencial de subida. Por outro lado, um cruzamento abaixo da linha de sinal pode sugerir uma tendência de queda.

• Divergências de MACD: ocasionalmente, o movimento do preço e as linhas do MACD divergem. Por exemplo, o preço pode estar formando novas altas, mas o MACD não está acompanhando esses picos. Esse pode ser um sinal de enfraquecimento do momentum na tendência de alta. O exemplo oposto em que os preços caem apesar de um aumento no MACD pode sugerir uma possível reversão em uma tendência de queda.

• Cruzamentos da linha zero: quando a linha do MACD cruza acima ou abaixo da linha zero, isso pode indicar uma mudança de momentum. Um movimento acima de zero sugere aumento do momentum de alta, enquanto um movimento abaixo de zero sugere aumento do momentum de baixa.

Como regra geral, você não deve fazer negociações com base nos sinais de um único indicador de trading. Embora os cruzamentos e as divergências possam sugerir possíveis mudanças em tendências, é crucial combiná-los com outras análises técnicas e considerar o contexto mais amplo do mercado antes de tomar decisões de trading de cripto.

Prós e contras do uso do MACD

Agora que você está ciente das interpretações do MACD e de seus vários componentes, vamos começar a entender os prós e os contras do indicador. Ao conhecer esses pontos fortes e limitações, você pode aproveitar os pontos fortes do MACD sem ser surpreendido pelos pontos cegos dele.

Pontos fortes do indicador MACD

• Identificar tendências: o MACD se destaca em evidenciar possíveis tendências. Procure por cruzamentos da linha MACD acima da linha de sinal durante tendências de alta e vice-versa para as tendências de queda. Em seguida, confirme esses sinais verificando as tendências do mercado existentes.

• Avaliação do momentum: o histograma do MACD é sua janela para o momentum. Um histograma em alta indica o fortalecimento do momentum, e um histograma em baixa sugere o enfraquecimento do momentum. Use isso para avaliar a força de uma possível tendência ou identificar possíveis pontos de virada.

• Representação visual nítida: para quem tem prefere elementos visuais, o histograma do MACD fornece uma indicação visual clara da diferença entre a linha do MACD e a linha de sinal, facilitando a identificação das mudanças no momentum.

• Fácil de usar: a maioria das plataformas de gráficos calcula o MACD automaticamente, tornando-a uma ferramenta fácil de usar para iniciantes.

Limites do indicador de MACD

• Sinais falsos: o MACD pode gerar sinais falsos, especialmente em mercados instáveis. É por isso que é fundamental sempre complementar o uso do indicador de MACD com outros indicadores de trading, considerando a tendência geral do mercado.

• Indicador com atraso: ao contrário dos principais indicadores, o MACD é baseado em médias móveis, que inerentemente ficam atrasadas em relação aos movimentos dos preços. Isso significa que o MACD pode confirmar uma tendência depois que ela já tiver começado, o que pode levar à perda de pontos de entrada ou saída.

• Não é uma garantia: como todos os outros indicadores de trading, o MACD não prevê as movimentações de preços futuras com certeza. Ele simplesmente reflete a relação entre os preços médios de curto e longo prazo.

Como usar o indicador MACD em sua estratégia de trading de cripto

Source: OKX

Agora vamos analisar uma negociação usando o indicador MACD como parte de nossa estratégia de trading de cripto. Neste exemplo, depois de sair da mínima de US$ 56.555, o Bitcoin subiu e começou a ser negociado no intervalo de US$60.000 a US$64.000. Ao mesmo tempo, podemos ver a linha do MACD cruzando acima da linha zero. O histograma também se alinha com esse sentimento de alta à medida que passa do vermelho para o verde com barras cada vez mais crescentes. Isso sugere que o Bitcoin estava aproveitando um momentum de alta já que os preços do BTC se recuperaram subindo após a queda.

Como a moeda se consolida no intervalo de US$ 60.000 a US$ 64.000, isso atua como a confirmação que nos dá a confiança para entrar em uma posição comprada no BTC. Também é crucial definir ordens stop-loss no nível de suporte de US$60.000 para mitigar o risco caso o movimento do preço fique abaixo do intervalo em que o BTC está sendo negociado.

Após alguns dias de consolidação, ocorre uma ruptura de alta à medida que os preços do BTC se elevam acima de US$ 62.000 e superam com sucesso o nível de resistência de US$ 64.000. Esse movimento de preço reforça ainda mais a validade do sinal de trade inicial do indicador MACD. Aqui, temos algumas opções para fechar nossa posição comprada:

• Take-profit: como o Bitcoin agora está sendo negociado fora do intervalo previamente estabelecido graças à superação da alta, você pode optar por vender seus holdings de BTC para garantir os ganhos de trading.

• Trailing stop-loss: como alternativa, você pode considerar uma estratégia de trailing stop-loss. Isso permite que você possa capturar mais ganhos e gerenciar o risco em caso de uma reversão repentina do preço.

Uso avançado do indicador de MACD: divergências ocultas de MACD

Ao negociar cripto, você pode encontrar casos em que os preços de cripto estão criando baixas mais altas, apesar do histograma do MACD retratar uma mínima mais baixa. Este é um exemplo de uma divergência de alta oculta, uma vez que a ação do preço contradiz o momentum de enfraquecimento sugerido pelo histograma do MACD. Esse tipo específico de divergência pode ser um sinal poderoso para uma possível reversão de tendência, especialmente quando ocorre em níveis de suporte ou após uma tendência de queda. Para capitalizar totalmente nessas divergências ocultas em alta e em baixa, é fundamental primeiro entender a discrepância.

Em uma divergência de alta oculta, o movimento do preço retrata baixas mais altas enquanto o histograma do MACD demonstra baixas mais baixas. Por outro lado, em uma divergência de baixa oculta, o contrário é verdadeiro, pois a criptomoeda está sendo negociada em mínimos mais baixos, enquanto o histograma exibe mínimos mais altos. Essas inconsistências evidenciam um possível conflito entre preço e momentum e sugerem que o momentum esteja enfraquecendo em meio à pressão subjacente de compra ou venda. Quando combinado com outros indicadores de trading, elas podem revelar outras formas de confirmação que validam suas suspeitas de inversão de tendência.

Palavras finais e próximos passos

O indicador MACD é uma ferramenta poderosa para entender o momentum do mercado de cripto. Ao analisar a linha do MACD, a linha de sinal e o histograma, você pode obter informações valiosas sobre possíveis tendências e identificar áreas de fortalecimento ou de enfraquecimento de momentum. No entanto, é crucial lembrar que o MACD é apenas uma peça do quebra-cabeça. É por isso que é fundamental combinar o indicador de MACD com outros indicadores técnicos e análises fundamentais para uma estratégia de trading abrangente. Ao gerenciar os riscos e abordar o trading de cripto com uma boa dose de ceticismo, esses indicadores podem ser ativos valiosos em seu kit de ferramentas de trading de cripto, agora que você já sabe como usar o MACD.

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