Что такое фьючерсный бот DCA и как повысить эффективность автоматической торговли криптовалютой с его помощью

Что такое фьючерсный DCA-бот

Усреднение долларовой стоимости фьючерсов (DCA) — это торговый бот, который помогает автоматизировать торговлю фьючерсами и использовать преимущества стратегии мартингейла. С помощью стратегии DCA для фьючерсов вы можете автоматически покупать больше контрактов, если цена актива падает, чтобы получить прибыль и при необходимости возместить убытки. Однако стоит помнить, что несмотря на свою эффективность, стратегия мартингейла связана с рисками. Трейдерам крайне важно соблюдать осторожность и устанавливать ордера стоп-лосс для управления рисками. Не забывайте это делать и тщательно продумывайте свой профиль риска перед тем, как использовать эту стратегию. Узнайте больше о стратегии мартингейла, усреднении долларовой стоимости (DCA) и о том, как она работает, здесь.

Когда использовать фьючерсный бот DCA

Такой бот лучше всего подходит для волатильных рынков со значительными кратковременными колебаниями, но может сработать и на боковых рынках без выраженного тренда в случае краткосрочных отскоков или коррекции. Фьючерсный DCA может непрерывно работать в течение нескольких торговых циклов. Фьючерсный бот DCA лучше всего использовать в ситуациях с высоким риском и прибылью, особенно когда вы хотите получить выгоду от отскоков на волатильном рынке и сэкономить время на отслеживании и настройке усредняющих ордеров вручную. Его также можно использовать, если вы максимально уверены в конечном направлении движения актива и хотите увеличить гибкость, чтобы открыть более выгодные позиции для входа на основе технических индикаторов или настроить шаг цены или множители объема для страховочных ордеров. Удваивая размер позиции после каждой убыточной сделки, вы сможете вернуть потери, если рынок в конечном итоге развернется в вашу пользу.

Чем полезен фьючерсный бот DCA

Фьючерсный бот DCA позволяет трейдерам автоматизировать DCA-стратегию в торговле фьючерсами. Бот устанавливает серию ордеров, увеличивая размер позиции. Когда позиция закрывается с убытком, бот автоматически размещает новый ордер на более крупную сумму. Этот процесс повторяется до тех пор, пока позиция не будет закрыта с прибылью, после чего бот начинает новый цикл. С помощью фьючерсного бота DCA вы можете использовать торговое плечо до 100x и получать прибыль от взлетов и падений рынка. Он также позволяет устанавливать ордера стоп-лосс для ограничения потенциальных убытков. Мы настоятельно рекомендуем это делать. Настроив стоп-лосс, вы ограничиваете риски в соответствии со своим уровнем комфорта.

Пример фьючерсного бота DCA

Допустим, текущая цена Bitcoin (BTC) составляет $25 000. Вы решили купить длинный контракт на BTC стоимостью $10 000 и установили тейк-профит в 5%. С помощью фьючерсного DCA-бота вы можете настроить DCA-стратегию для автоматической покупки дополнительных контрактов, когда цена BTC падает. Например, вы можете настроить бота на покупку дополнительного контракта, если цена упадет на 2% от вашей позиции входа, и еще одного контракта, если цена упадет еще на 4%. Вот как это работает: сначала бот покупает один контракт BTC по цене $25 000. Если цена BTC упадет на 2% до $24 500, бот автоматически купит еще один контракт по более низкой цене. При этом средняя цена входа по двум контрактам будет равна $24 750. Если цена упадет еще на 4% до $23 750, бот купит еще один контракт. Средняя цена входа по трем контрактам составит $24 166,67. Если цена BTC отскочит обратно к $25 375 и достигнет вашего тейк-профит в 5%, мартингейл продаст все три контракта с прибылью, а затем начнет новый цикл. Фьючерсная DCA-стратегия может эффективно возместить убытки и получить прибыль, если трейдер готов использовать стратегию с высоким риском и высокой прибылью. Бот позволяет автоматизировать эту стратегию в торговле фьючерсами, делая ее реализацию более простой и эффективной. Однако важно использовать ее с осторожностью и устанавливать ордера стоп-лосс для управления рисками. Используя фьючерсного бота DCA, трейдеры получают преимущества стратегии мартингейла и при этом минимизируют возможные потери.

Каковы риски, связанные с этим ботом

Стратегия мартингейла считается прибыльной, но и рискованной. У нее есть три вида рисков: связанные с рынком, высоким торговым плечом и ликвидацией.

• Риски, связанные с рынком. При использовании этой стратегии сумма, потраченная на торговлю, может быстро увеличиться и достичь высокого значения уже после нескольких сделок. Ситуация усугубляется, если цена актива продолжает падать в течение длительного периода времени. Если трейдер продолжает удваивать сделки, вероятность убытков бесконечна. Если у трейдера заканчиваются средства и он выходит из сделки при использовании стратегии, потери могут быть весьма крупными. Кроме того, соотношение риска и прибыли подходит не каждому трейдеру. При использовании этой стратегии до получения прибыли затраты увеличиваются, а конечный результат может быть безубыточным. Кроме того, если актив продолжает падать в цене, есть вероятность, что он может упасть до нуля, и тогда активы трейдера потеряют всю стоимость. Мартингейл помогает зарабатывать на волатильности, но важно учитывать возможные потери и ответственно подходить к управлению рисками. Например, важно устанавливать ордера стоп-лосс, чтобы ограничивать возможные потери.

• Высокое торговое плечо. В благоприятных условиях оно может увеличить прибыль, а в неблагоприятных — убытки. Используйте его с осторожностью и учитывайте риски высоких значений. OKX имеет право по своему усмотрению закрыть одну, несколько или все ваши позиции.

• Риски ликвидации. Использование высокого кредитного плеча может существенно повлиять на баланс аккаунта трейдера в случае значительного движения цены в неблагоприятном направлении. Если при торговле фьючерсами маржинальный баланс трейдера опускается ниже необходимого уровня поддерживающей маржи, мы можем ликвидировать позицию, чтобы избежать дальнейших потерь. Это может привести к полной потере первоначальных средств трейдера. Чтобы минимизировать риски, связанные с использованием фьючерсной DCA-стратегии, трейдерам важно осознавать эти риски и разработать надежный план управления ими. Чтобы избежать риска ликвидации, следует установить соответствующие ордера стоп-лосс и внимательно следить за балансом аккаунта.

Как использовать фьючерсный бот DCA

1. Доступ к фьючерсному боту DCA (мартингейлу). Нажмите Торговать и выберите Торговые боты. Откроется Маркетплейс ботов.

   

   Чтобы начать торговлю фьючерсными ботами DCA, выберите «Торговые боты»

2. На Маркетплейсе ботоввыберите Боты DCA, а затем Фьючерсный DCA (мартингейл).

   

   Выберите бота DCA в меню создания бота

   

   Выберите фьючерсный DCA из списка ботов DCA в появившемся окне

3. Настройка фьючерсного бота DCA (Мартингейл) с заданными параметрами. Выберите Стратегия ИИ, а затем Лонг или Шорт. Вы можете выбрать умеренный, агрессивный или консервативный профиль риска.

   

   Настройте подходящую стратегию ИИ
   
   Просто введите сумму для торгового бота и выберите Подтвердить. После этого бот DCA начнет работать с заданными параметрами.

   

   Введите желаемую сумму, прежде чем подтвердить

4. Настройка параметров фьючерсного DCA (мартингейла) вручную. Если вы хотите указать свои параметры, выберите Вручную, а затем Лонг или Шорт. Здесь вы можете настроить различные параметры, включая ценовые ступени, цели по тейк-профиту на цикл и торговое плечо.

   

   Выберите «Вручную» и введите свои параметры

5. После того как вы установили параметры, введите сумму для торгового бота и нажмите Создать. Бот DCA начнет работать с указанными вами параметрами.

   

   Проверьте данные, а затем нажмите «Создать», чтобы начать торговлю