Как использовать соотношение покупки/продажи биткоина в трейдинге

Первая в мире криптовалюта Bitcoin захватила внимание всего мира благодаря своей децентрализованной архитектуре и возможности в корне изменить мировые финансовые системы. Эта цифровая валюта работает на основе децентрализованного реестра под названием «блокчейн», который поддерживается сетью узлов (ноды) и майнеров. Популярность биткоина привлекает как энтузиастов, так и скептиков, отражая динамику его торговли.

На его ценность могут повлиять изменения в законодательстве, технологические достижения и публикации в средствах массовой информации. Многие рассматривают Bitcoin как революционное средство сбережения и обмена, однако его высокая волатильность делает его цену уязвимой для резких взлетов и падений. Биткоин — это многообещающий цифровой актив, но он требует осторожности в обращении и понимания динамики рынка.

Соотношение покупки/продажи тейкеров (taker buy-sell ratio) — это показатель, используемый в торговле криптовалютами для оценки рыночных настроений. По сути, он сравнивает количество ордеров на покупку (когда покупатели готовы заплатить рыночную цену за покупку биткоина) с количеством ордеров на продажу (когда покупатели хотят продать свой биткоин по рыночной цене).

Соотношение, превышающее 1, указывает на большую покупательскую активность (бычьи настроения), в то время как соотношение менее 1 указывает на большую активность продавцов (медвежьи настроения). Это соотношение дает трейдерам представление о текущей динамике спроса и предложения биткоина , помогая принимать обоснованные торговые решения.

Что такое соотношение покупки/продажи тейкеров?

Многие криптотрейдеры считают соотношение покупки/продажи тейкеров важным показателем. Как ясно из названия, оно оценивает динамику спроса и предложения на рынке путем отслеживания торговой деятельности «тейкеров» — трейдеров, которые совершают сделки с существующими ордерами.

Как рассчитывается соотношение?

Для расчета этого соотношения объем ордеров на покупку, открываемых тейкерами, делится на объем их ордеров на продажу:

Соотношение «покупки-продажи» тейкеров

• Объем ордеров тейкеров на покупку

• Объем ордеров тейкеров на продажу

Если соотношение:

• Превышает 1:

  Это означает, что на рынке превалируют покупатели и бычьи настроения.

• Ниже 1:

  Это означает, что на рынке превалируют продавцы и, соответственно, медвежьи настроения.

• Равно 1:

  Это говорит о сбалансированности объема покупок и продаж.

Значение в криптоторговле

В торговле криптовалютами очень важно понимать текущее настроение на рынке. Соотношение покупки/продажи выступает здесь важным ориентиром. Сильный перевес соотношения в ту или иную сторону может предсказать следующий рыночный тренд и способствовать принятию более эффективных решений.

Роль этого соотношения в оценке рыночных настроений

Рыночные настроения — это общий настрой трейдеров относительно перспектив того или иного криптоактива. Это соотношение напрямую отражает данные настроения, предоставляя трейдерам крайне ценную информацию. Этот показатель работает как на бычьем, так и на медвежьем рынке и помогает трейдерам принимать правильные торговые решения. Соотношение покупки/продажи тейкеров — это важный инструмент, показывающий, как трейдеры влияют на рынок.

Как работает соотношение покупки/продажи тейкеров?

Соотношение покупки/продажи тейкеров — это «инструмент навигации» в мире криптотрейдинга, дающий глубокое представление о положении дел на рынке. Понимание этих рыночных динамик крайне важно.

Динамика покупок и продаж

Все сделки на крипторынке делятся на покупки или продажи. Ордер на покупку представляет собой намерение трейдера приобрести актив по указанной цене, а ордер на продажу означает намерение продать этот актив. Баланс между этими противоборствующими силами создает основу ценовой динамики, при этом преобладание ордеров на покупку говорит о бычьих настроениях, а на продажу — о медвежьих.

Соотношение и тейкеры

В отличие от «мейкеров», ордера которых размещаются в книге ордеров и ожидают исполнения, «тейкеры» сами находят существующие ордера и исполняют их. Именно действия тейкеров фиксируются соотношением покупки/продажи.

Соотношение и ликвидность

Ликвидность — это базовый рыночный показатель, который определяет, насколько быстро можно продать актив без влияния на его курс. Рынок с большим количеством тейкеров, как правило, имеет большую ликвидность. Следовательно, сбалансированное соотношение покупки/продажи говорит о положительных рыночных настроениях и высокой ликвидности.

Соотношение покупки/продажи использует аналитические данные, которые помогают трейдерам четко оценить ситуацию на столь нестабильном крипторынке.

Историческое значение соотношения покупки/продажи

Давайте изучим, как соотношение покупки/продажи помогало трейдерам на протяжении истории крипторынка.

Исторические рыночные события

• «Бычий забег» конца 2017 года:

  В последние месяцы 2017 года на рынке криптовалют произошел бурный рост. Одним из индикаторов, ярко мигавших зеленым в течение этого периода, было соотношение покупки/продажи. Значение соотношения стабильно держалось выше отметки 1, сигнализируя о преобладании бычьих настроений. А рост цен и спроса только усиливал этот тренд. Трейдеры, отслеживавшие это соотношение, смогли подтвердить приближение восходящего тренда и воспользоваться соответствующими возможностями.

• Криптозима 2018 года:

  В конце 2017 года рынок стремительно взлетел, но к началу 2018 года он также стремительно упал. Тогда соотношение покупки/продажи опустилось ниже отметки 1, сигнализируя о преобладании медвежьих настроений. В ходе этого периода, называемого «криптозимой», наблюдался долгосрочный спад цен. Тогда соотношение предоставило трейдерам ценную информацию о смене настроений на рынке.

• Восстановление рынка в 2019 году:

  К середине 2019 года, после затяжного медвежьего тренда, начали появляться признаки восстановления. Соотношение покупки/продажи тейкеров начало медленно подниматься выше 1, намекая на смену настроений. Это был период, когда многие верили, что худшее позади и что рынок вступает в фазу консолидации.

Соотношение как рыночный сигнал

Соотношение покупки/продажи служит важным инструментом для оценки рыночных настроений. Однако крайне важно понимать его ограничения:

• Бычий сигнал:

  Когда коэффициент стабильно держится выше отметки в 1, это может указывать на продолжающийся или надвигающийся бычий тренд. Это говорит о том, что на рынке преобладают покупатели, повышающие курс актива и спрос.

• Медвежий сигнал:

  Когда соотношение стабильно держится ниже отметки в 1, это может говорить о росте медвежьих настроений на рынке. Это указывает на то, что на рынке преобладают продавцы, снижающие курс актива.

• Нейтральное значение:

  Колебание соотношения около отметки 1 может сигнализировать о консолидации рынка или неуверенности трейдеров.

Хотя соотношение покупки/продажи дает ценную информацию о настроениях рынка, его следует использовать в комбинации с другими инструментами и индикаторами. На рынок влияет множество факторов, от макроэкономических условий до изменений в законодательстве. Однако понимание исторического контекста и значимости таких инструментов, соотношение покупки/продажи, может помочь трейдерам в принятии обоснованных торговых решений.

Как соотношение покупки и продажи тейкера соотносится с другими сигналами?

Соотношение покупки/продажи — это уникальный показатель, имеющий особое значение в торговле криптовалютами. Все потому, что соотношение покупки/продажи обеспечивает намного более глубокий анализ рынка по сравнению с другими индикаторами. Вот отличия и общие признаки этого соотношения и других индикаторов:

• Скользящие средние (MA):

  MA отражает среднюю цену актива в течение определенного периода. Трейдеры используют этот индикатор для определения трендов. MA оценивает прошлые движения цен, а соотношение покупки/продажи отражает текущие настроения участников рынка.

• Индекс относительной силы (RSI):

  RSI измеряет величину недавних изменений цен и определяет, перекуплен актив или перепродан. RSI оценивает ценовой импульс, а соотношение покупки/продажи указывает на фактическую рыночную активность.

• Схождение-расхождение скользящих средних (MACD):

  Это индикатор импульса, следующий за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними курса актива. MACD способен предсказывать потенциальные развороты цен, а соотношение покупки/продажи дает представление о текущих настроениях рынка.

Уникальные особенности соотношения покупки/продажи

• Мгновенный анализ настроений:

  Это соотношение непосредственно отражает текущие рыночные настроения на основе действий тейкеров.

• Простота:

  В отличие от сложных индикаторов, требующих множества данных или вычислений, соотношение покупки/продажи довольно наглядно и просто в использовании.

• Гибкость:

  Это соотношение может применяться на различных временных интервалах для внутридневной торговли или долгосрочного анализа.

Преимущества перед другими метриками

• Меньший уровень «шума»:

  Многие индикаторы могут выдавать ложные сигналы из-за запаздывания или своей сложности. Соотношение покупки/продажи относительно прямолинейно, что снижает вероятность ложных сигналов.

• Представление об активных трейдерах:

  Фокусируясь на тейкерах, соотношение дает представление о действиях тех, кто готов платить рыночную цену и, следовательно, более информирован или активен.

• Актуальность для современных рынков:

  Особенно актуально для рынков криптовалют, где настроения могут быстро меняться, и своевременная актуальная информация имеет решающее значение.

Как использовать соотношение покупки/продажи в криптоторговле

Представьте, что это соотношение — это светофор в трейдинге. Значение выше 1 означает зеленый свет и говорит о положительном рыночном прогнозе. Это говорит о том, что сейчас отличное время для покупки.

Если же коэффициент падает ниже 1, то это красный сигнал светофора. Это сигнализирует об осторожности и неуверенности участников рынка и о том, что рынок, возможно, замедляется или становится медвежьим. Это говорит о том, что сейчас стоит воздержаться от покупки или даже рассмотреть возможность продажи.

Но как и на реальной дороге, только светофорами руководствоваться нельзя. Умные трейдеры также посмотрят по сторонам, прежде чем переходить дорогу, а именно — проверят другие индикаторы, чтобы убедиться, что принимают верное торговое решение. Таким образом, соотношение покупки/продажи — это удобный инструмент, но для получения полной картины его следует использовать в комбинации с другими инструментами.

Заключение

Соотношение покупки/продажи может быть мощным инструментом в арсенале трейдера, особенно криптовалютного. Это показатель текущих рыночных настроений, мгновенно дающий информацию о бычьих или медвежьих трендах. При корректной интеграции в торговую стратегию он становится маяком, подсказывающим когда нужно покупать или продавать.

Однако полностью его потенциал раскрывается лишь в сочетании с другими рыночными индикаторами, что дает трейдерам целостное представление о ситуации на рынке. Соотношение покупки/продажи — это не просто очередной индикатор, а компас, помогающий принимать обоснованные торговые решения.

Дисклеймер:

ЭТА СТАТЬЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ, НАЛОГОВОЙ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ, А ТАКЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПОКУПКЕ, ПРОДАЖЕ ИЛИ ВЛАДЕНИИ ЦИФРОВЫМИ АКТИВАМИ. ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ, ВКЛЮЧАЯ СТЕЙБЛКОИНЫ, СОПРЯЖЕНЫ С ВЫСОКИМИ РИСКАМИ И ПОДВЕРЖЕНЫ СИЛЬНЫМ КОЛЕБАНИЯМ ВПЛОТЬ ДО ПОЛНОГО ОБЕСЦЕНИВАНИЯ. ПЕРЕД ИНВЕСТИРОВАНИЕМ ТЩАТЕЛЬНО ОБДУМАЙТЕ, ПОДХОДИТ ЛИ ВАМ ТОРГОВЛЯ ИЛИ ВЛАДЕНИЕ ЦИФРОВЫМИ АКТИВАМИ С УЧЕТОМ ВАШЕГО ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ. ЗА ПОДРОБНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ/НАЛОГОВЫМ/ИНВЕСТИЦИОННЫМ ВОПРОСАМ.