Chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hóa tốt nhất

Khi tiền mã hóa ngày càng phổ biến, hợp đồng tương lai được phát triển để cung cấp tính thanh khoản và nguồn lực lớn hơn cho những nhà giao dịch tích cực tham gia vào thị trường. Hợp đồng tương lai tiền mã hóa cho phép dễ dàng suy đoán về biến động giá trong tương lai bằng cách sử dụng đòn bẩy lớn. Tuy nhiên, thị trường tương lai đòi hỏi nhà giao dịch phải có kiến thức về các chiến thuật giao dịch khác nhau để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm hợp đồng tương lai tiền mã hóa và các chiến lược khi giao dịch hợp đồng tương lai. 

Hợp đồng tương lai tiền mã hóa là gì?

Hợp đồng tương lai là thỏa thuận mua bán giữa hai bên về một loại hàng hóa, chẳng hạn như tiền mã hóa, với mức giá định trước trong tương lai. Nhà giao dịch thường sử dụng công cụ này để bảo vệ mình khỏi những biến động tiềm ẩn trên thị trường. 

Thợ đào Bitcoin có thể tìm cách đảm bảo mức giá trong tương lai để bảo vệ sự ổn định tài chính. Nhà giao dịch mua hợp đồng sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ nếu giá trị Bitcoin vượt qua giá mua ban đầu. Ngược lại, nếu giá giảm mạnh, nhà giao dịch sẽ thua lỗ, trong khi thợ đào vẫn được bảo vệ khỏi những biến động khó lường của thị trường. 

Hợp đồng tương lai vĩnh cửu là gì?

Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ra đời nhằm phục vụ nhu cầu giao dịch tiền mã hóa 24/7. Không giống như các hợp đồng tương lai thông thường, hợp đồng này không có ngày đáo hạn cụ thể. Nhà giao dịch có thể sử dụng hợp đồng tương lai vĩnh cửu để tận dụng biến động giá của tiền mã hóa với đòn bẩy lớn mà không thực sự sở hữu tiền mã hóa đó. 

Để duy trì sự cân bằng giữa giá của hợp đồng tương lai vĩnh cửu và giá giao ngay của một tài sản, lãi suất funding được áp dụng. Nếu giao dịch tương lai có giá trị cao hơn giá giao ngay thì chủ sở hữu vị thế mua sẽ phải chịu một khoản lãi suất, điều này ngăn họ tăng giá. Tương tự, tiền lãi được thanh toán cho chủ sở hữu vị thế bán, khuyến khích họ tham gia bán khống. Cơ chế năng động này có hiệu quả thúc đẩy thị trường theo hướng tự điều chỉnh, đảm bảo hợp đồng tương lai có thể tồn tại lâu dài. 

Giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hóa ở đâu?

Hợp đồng tương lai OKX là nền tảng tương lai mạnh mẽ và linh hoạt với đòn bẩy cao, lên đến 100x. Nhà giao dịch có thể tự tin tham gia giao dịch với hơn 100 hợp đồng tương lai tiền mã hóa và sử dụng các công cụ mạnh mẽ để thực hiện giao dịch liền mạch và hiệu quả. Hợp đồng tương lai OKX cũng có hệ thống hỗ trợ tích hợp cho giao dịch tự động thông qua bot, giúp nhà giao dịch tự động hóa giao dịch theo các quy tắc và chiến lược được cá nhân hóa.  

Hướng dẫn giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hóa

Hợp đồng tương lai vĩnh cửu là loại hợp đồng tương lai tiền mã hóa phổ biến nhất, và OKX là sàn giao dịch tốt nhất cho giao dịch hợp đồng tương lai . Dưới đây là hướng dẫn nhanh về Hợp đồng tương lai OKX: 

Bước 1: Đăng ký OKX

Bước 2: Truy cập Giao dịch và chọn “Hợp đồng tương lai”.

Bước 3: Chọn loại tiền mã hóa bạn muốn giao dịch. 

Bước 4: Nhập quy mô vị thế của bạn và đặt đòn bẩy. 

Bước 5: Đừng quên đóng vị thế của bạn. Bạn có thể đặt mức dừng lỗ và chốt lời nếu muốn. 

Nếu bạn muốn hướng dẫn chi tiết hơn, hãy tham khảo hướng dẫn từng bước về cách giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu trên OKX. 

Chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hóa tốt nhất

Khi tham gia giao dịch hợp đồng tương lai, bạn không sở hữu tài sản cơ sở và phải duy trì vị thế mở trong thời gian không xác định. Vì vậy, bạn cần có chiến lược giao dịch toàn diện trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Dưới đây là một số chiến lược giúp bạn giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hóa: 

Quản lý rủi ro

Với hợp đồng tương lai, bạn đang suy đoán về giá của một loại tiền mã hóa tại một thời điểm cụ thể trong tương lai. Thông thường, hầu hết các giao dịch được thực hiện với đòn bẩy. Vì vậy, điều quan trọng là quản lý rủi ro của bạn. Tốt nhất, bạn nên có kế hoạch thoát lệnh khi đặt lệnh giao dịch tương lai. 

Với tính chất dễ biến động của tiền mã hóa, hãy sử dụng lệnh dừng lỗ để đảm bảo bạn không vượt quá khả năng chịu rủi ro thua lỗ. Đòn bẩy cho phép nhà giao dịch mở vị thế lớn hơn để khuếch đại lợi nhuận, nhưng theo đó thua lỗ cũng lớn hơn. Vì vậy, hãy thận trọng khi sử dụng đòn bẩy. 

Giao dịch hai chiều

Mục tiêu chính của nhà giao dịch hợp đồng tương lai không phải là nắm giữ tài sản cơ sở. Thay vào đó, họ chỉ quan tâm đến việc suy đoán giá tương lai của tài sản để kiếm được lợi nhuận cả khi giá tăng và giá giảm. 

Hãy tận dụng cả lệnh mua và lệnh bán để gia tăng thu nhập và phòng ngừa rủi ro, bù đắp tổn thất tiềm ẩn trên thị trường giao ngay. 

Tuân theo xu hướng

Đừng đi ngược với xu hướng tự nhiên của thị trường. Hãy sử dụng các chỉ báo phức tạp như Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) để phân tích chính xác xu hướng thị trường. Khi thị trường tăng giá, mở một vị thế bán sẽ là không phải lựa chọn khôn ngoan. Nắm bắt xu hướng là một trong những phương pháp đơn giản nhất để kiếm lợi nhuận trong giao dịch tương lai. 

Tính kiên nhẫn

Rèn luyện tính kiên nhẫn là điều quan trọng khi giao dịch tương lai đầy biến động. Chỉ một giao dịch không khôn ngoan cũng có thể gây ra tổn thất đáng kể, vì vậy hãy tiến hành thận trọng và chính xác. Bạn có thể chọn tạm thời không giao dịch vì thị trường luôn phát triển và có nhiều cơ hội. Hãy chờ đợi biến động giá phù hợp với chiến lược giao dịch được thiết lập cẩn thận của bạn. 

Giao dịch lướt sóng:

Giao dịch lướt sóng (Scalping) là một hướng tiếp cận mang tính chiến thuật để nhanh chóng vào và thoát lệnh nhằm tạo ra lợi nhuận trong một khoảng thời gian ngắn, thường chỉ trong vài giây. Lợi nhuận từ giao dịch riêng lẻ có thể không đáng kể, nhưng tổng của nhiều giao dịch như vậy với đòn bẩy có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ.  

Giao dịch swing 

Ngược lại với chiến lược giao dịch nhanh trong ngày và giao dịch lướt sóng, giao dịch swing đề cập đến việc duy trì vị thế trong một thời gian dài, thường là vài ngày hoặc vài tuần. Dù cho phép nhà giao dịch tận dụng những biến động giá đáng kể và lâu dài, chiến lược giao dịch này đòi hỏi cả sự dũng cảm và nguồn lực tài chính. 

Ngay cả khi giao dịch ban đầu thuận lợi, có thể mất vài ngày để kiếm được lợi nhuận. Do thị trường biến động không thể dự đoán trước, tài sản được giao dịch cũng có thể trải qua những biến động đột ngột và mạnh mẽ. Khi sử dụng đòn bẩy, nhà giao dịch cần đảm bảo có đủ thanh khoản để duy trì giao dịch. 

Giao dịch dựa trên tin tức

Chiến lược này liên quan đến giao dịch dựa trên tin tức về tài sản. Nếu tin tức được đón nhận nồng nhiệt, giá của tài sản có thể tăng. Ngược lại, giá của tài sản có thể giảm nếu có những tin tức tiêu cực. Nhà giao dịch cần phân tích tâm lý thị trường liên quan đến tin tức. Thời gian cũng rất quan trọng ở đây. Nếu bạn đang giao dịch dựa trên tin tức đã xuất hiện được vài ngày thì sự kiện có thể đã tác động đến giá. 

Đảm bảo an toàn khi giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hóa

Với tính chất biến động của thị trường tiền mã hóa và những rủi ro liên quan đến thị trường tương lai, hãy đảm bảo an toàn khi giao dịch. 

Tự nâng cao kiến thức

Làm quen với hợp đồng tương lai và các sàn giao dịch nơi bạn sẽ giao dịch. Đồng thời, hãy tìm hiểu sâu về giao dịch tiền mã hóa, hợp đồng tương lai, đòn bẩy, lãi suất funding và các khái niệm quan trọng khác. 

Khởi đầu từ giao dịch nhỏ

Đọc sách có thể cung cấp cho bạn rất nhiều kiến thức. Hãy duy trì việc học của bạn thông qua tích lũy kinh nghiệm thực tế. Tham gia giao dịch giá trị nhỏ và tránh rủi ro cao liên quan đến số tiền lớn hoặc đòn bẩy. 

Sử dụng lệnh dừng lỗ

Sử dụng lệnh dừng lỗ là yếu tố quan trọng để giao dịch thành công. Hầu hết nhà giao dịch không thể xoay xở cho một giao dịch thua lô vô thời hạn. Vì vậy, nhà giao dịch cần thiết lập và tuân thủ kế hoạch thoát lệnh toàn diện cho tất cả giao dịch tương lai. 

Tránh sử dụng đòn bẩy quá cao

Sử dụng đòn bẩy có thể gia tăng lợi nhuận theo cấp số nhân, nhưng đòn bẩy cũng tác động tương tự đối với khoản thua lỗ. Do đó, phải cân nhắc tình huống xấu nhất có thể xảy ra và thận trọng khi đặt đòn bẩy. Làm như vậy có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng. 

Luôn kiểm soát cảm xúc

Khi giao dịch, cảm xúc của bạn có thể gây cản trở. Sự sợ hãi và tham lam có thể làm giảm khả năng phán đoán của bạn, dẫn đến những quyết định tồi tệ, bốc đồng. Vì vậy, hãy luôn duy trì lý trí và quay lại phân tích cơ bản nếu cần. 

Chiến lược backtest

Sau khi hoàn thiện kế hoạch, bạn nên xác minh xem chiến lược trước đó đã được chứng minh là thành công hay chưa. Dù điều này không đảm bảo thành công trong tương lai nhưng đóng vai trò như một biện pháp bảo vệ bổ sung. 

Lời kết

Hợp đồng tương lai tiền mã hóa mang lại cơ hội vô tận cho nhà giao dịch am hiểu về sự phức tạp của thị trường. Bằng cách thực hiện một số chiến thuật được cân nhắc cẩn thận và xây dựng một kế hoạch vững chắc, bạn có thể định hướng chuyên nghiệp trong thị trường hợp đồng tương lai tiền mã hóa đầy biến động. Tuy nhiên, để thành công trong thị trường này đòi hỏi cả kỷ luật và kỹ thuật quản lý rủi ro hiệu quả. Dù không thể kỳ vọng bất kỳ giao dịch nào đều cho lợi nhuận, điều quan trọng là rút kinh nghiệm từ những sai lầm và liên tục tinh chỉnh chiến lược.