Что такое уровни Фибоначчи: как торговать по золотому сечению

Кажется ли вам иногда, что вы гадаете при торговле криптовалютой? Учитывая печально знаменитую волатильность цен на различные монеты и токены, прогнозировать будущие движения довольно сложно. Здесь помогает технический анализ (TА). Это удобно, поскольку для определения потенциальных торговых возможностей TA использует исторические данные о ценах и различные индикаторы.

Уровни Фибоначчи — это индикатор, который помогает криптотрейдерам оценивать, в каких случаях цены могут продолжить рост или стать устойчивыми после значительного движения. В этом руководстве мы расскажем о том, что делает уровни Фибоначчи более привлекательными для пользователей, а также о том, как они используются в торговле криптовалютами.

Что такое уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи — это популярный инструмент технического анализа, используемый в торговле криптовалютами. Они предполагают определение ключевых уровней на основе последовательности Фибоначчи, которые могут выступать в качестве потенциальных зон поддержки и сопротивления. Эти зоны могут указывать на те области, в которых цена может вырасти или столкнуться с давлением продавцов, что помогает принимать взвешенные решения, прежде чем совершать сделки.

Как устроены уровни Фибоначчи Последовательность Фибоначчи

Основная концепция уровней Фибоначчи — последовательность Фибоначчи. Это математическая последовательность, в которой каждое число представляет собой сумму двух предыдущих. Она начинается с 0 и 1 и продолжается следующим образом:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89...

Последовательность Фибоначчи увлекательна, потому что она есть во всей природе, начиная с организации листьев на стебле и заканчивая спиральными рисунками на ракушках. Некоторые скептично относятся к тому, как эта последовательность влияет на торговлю криптовалютами. Если тщательно изучить анализ коэффициенты, полученные из последовательности Фибоначчи, можно увидеть, что при использовании соотношения двух чисел рядом из последовательности появляются определенные значения. Пример:

• Если 13 разделить на 8, будет 1,625 (приблизительно).

• Соотношение 1,618 (зачастую округляют до 1,62), называется золотым сечением.

Считается, что соотношения чисел Фибоначчи (например, 0,236, 0,382, 0,5 и 1,618) в значительной степени влияют на поведение рынка, включая цены на криптовалюты.

Теория, лежащая в основе уровней Фибоначчи, заключается в том, что после сильного движения цены существует высокая вероятность того, что цена вернется к уровню, соответствующему ключевому соотношению Фибоначчи, прежде чем продолжить тенденцию.

Основные соотношения Фибоначчи

Часто используемые уровни Фибоначчи:

• 0,236: это уровень коррекции цены на 23,6% по сравнению с прошлым значением.

• 0,382: уровень коррекции цены на 38,2%.

• 0,500: средняя точка движения цены.

• 0,618: уровень коррекции цены на 61,8%, который часто упоминают наряду с золотым сечением (1,618) из-за его потенциальной важности.

• 0,786: уровень коррекции цены на 78,6%.

Настройка уровней Фибоначчи

После знакомства с последовательностью Фибоначчи и основными уровнями коррекции можно разобраться в их применении в торговой стратегии. Большинство платформ для построения графиков предлагают инструмент уровней Фибоначчи. Краткое описание процесса:

1. Определите тренд

Прежде всего нужно определить, является ли общий тренд интересующих монет или токенов восходящим или нисходящим.

2. Выберите верхние и нижние точки

Для восходящего тренда пик (или максимум) — это наивысшая точка перед коррекцией цены, а минимум — самая низкая точка перед текущим восходящим трендом.

Для нисходящего тренда все наоборот: пик (или максимум) — это наивысшая точка перед коррекцией цены, а минимум — самая низкая точка перед текущим нисходящим трендом.

3. Используйте инструмент уровней Фибоначчи

Большинство платформ для графиков позволяют вручную строить уровни Фибоначчи. Чтобы автоматически нанести на график уровни Фибоначчи, нужно просто отметить верхние и нижние точки.

4. Определите уровни поддержки и сопротивления

После настройки инструмента уровней Фибоначчи на графике появятся горизонтальные линии в соответствии с основными коэффициентами Фибоначчи. Эти линии представляют собой потенциальные зоны поддержки при восходящем тренде и зоны сопротивления при нисходящем.

Торговые стратегии с уровнями Фибоначчи

Ниже представлены несколько базовых торговых стратегий, в которых используются уровни Фибоначчи. Рассмотрим пример построения уровней Фибоначчи на ценовом графике Bitcoin. Прежде всего необходимо найти последние верхние и нижние точки цены Bitcoin. Мы будем использовать $73 787,10 и $56 555 в качестве максимального и минимального значения. Это дает множество уровней коррекции Bitcoin, которыми можно торговать.

Source: OKX

Покупка на уровне поддержки

Если в период восходящего тренда цена возвращается к ключевому уровню Фибоначчи (например, 0,382 или 0,618) и достигает уровня поддержки, это может стать потенциальной точкой входа для покупки и открытия лонг-позиции в ожидании продолжения восходящего тренда.

В данном случае ключевые уровни Фибоначчи Bitcoin находятся на отметках $63 137,70 и $67 204,40 и соответствуют коэффициентам 0,382 и 0,618. Они могут выступать в качестве зон поддержки, на которых трейдеры могут рассматривать возможность открытия лонг-позиций при внезапном прорыве этих уровней цен.

Продажа на уровне сопротивления

И наоборот, во время нисходящего тренда, если цена растет, но встречает сопротивление на ключевом уровне Фибоначчи, это может стать сигналом к продаже криптовалюты с расчетом на продолжение нисходящего тренда.

В приведенном выше примере коэффициент 0,786 может быть сильной зоной сопротивления для Bitcoin, поскольку цены, как правило, отскакивают от нее. В ожидании продаж трейдеры с лонг-позицией могут рассмотреть возможность закрытия позиции на уровне Фибоначчи $70 099,40.

Настройка тейк-профит и стоп-лосс

Как и все виды технического анализа, такие инструменты определяют лишь вероятный, а не точный исход. Именно поэтому важно устанавливать ордера стоп-лосс для ограничения возможных убытков, когда движение цены не соответствует торговому плану. Кроме того, криптотрейдеры могут рассмотреть возможность фиксации прибыли на заранее определенных уровнях на основе соотношения прибыли и риска.

В нашем примере трейдерам, склонным к риску, стоит установить ордер стоп-лосс на уровне $56 555, так как это предыдущий минимум Bitcoin. Если из-за волатильности цена Bitcoin выйдет за пределы зафиксированного минимума, уровни Фибоначчи перестанут быть актуальными. Что касается тейк-профита, уровень 1,618 идеально подходит для фиксации прибыли BTC. Это золотое соотношение цен BTC, превышающее предыдущие исторические максимумы. То есть трейдеры могут установить лимитный ордер тейк-профита на уровне $84 436,50.

Важно помнить, что уровни Фибоначчи — это лишь один из инструментов трейдера. Их следует использовать в сочетании с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом для создания более комплексной торговой стратегии. Далее мы рассмотрим вспомогательные торговые индикаторы.

Преимущества уровней Фибоначчи

Уровни Фибоначчи — популярный инструмент технического анализа для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления на рынке. Ниже представлен краткий обзор их преимуществ, благодаря которым они так популярны.

Определение потенциальных уровней поддержки и сопротивления

Каждый трейдер знает о трудностях поиска правильных точек входа и выхода. Это вдвойне сложно сделать из-за волатильности цен. Уровни Фибоначчи помогают трейдерам четко определить области, в которых цена может остановиться или развернуться.

Подходят для разных временных интервалов и рынков

Уровни Фибоначчи можно построить в соответствии с торговыми требованиями как дневных трейдеров, так и долгосрочных. Верхние и нижние точки можно применить к любому рынку и временному интервалу, что делает этот инструмент универсальным.

Простота и удобство использования

Концепция уровней Фибоначчи довольно проста. Ее поймут даже начинающие криптотрейдеры. Благодаря своей доступности уровни Фибоначчи популярны среди новичков, которые только осваивают технический анализ.

Ограничения уровней Фибоначчи

Уровни Фибоначчи — полезный инструмент, но важно также знать об их ограничениях.

Уровни Фибоначчи не всемогущие

Если цена находится около уровня Фибоначчи, это еще не гарантирует разворота. Рынки — это сложный механизм, подверженный влиянию различных факторов. По этой причине трейдерам стоит использовать дополнительные индикаторы для подтверждения разворотов, на которые указывают уровни Фибоначчи.

Можно запутаться в большом количестве уровней

Начинающие криптотрейдеры не всегда могут точно ориентироваться в изобилии уровней Фибоначчи. Цены могут достичь промежуточных линий поддержки или сопротивления на любом из этих уровней, поэтому новичкам будет непросто определить точную точку разворота.

Уровни субъективны

Расположение уровней Фибоначчи может быть субъективным, так как оно зависит от выбранных верхних и нижних точек. Временные периоды расчета и торговые планы трейдеров отличаются, поэтому они могут упустить потенциальные точки входа и выхода.

Сочетание уровней Фибоначчи с другими торговыми индикаторами

Для преодоления этих ограничений рекомендуется использовать уровни Фибоначчи с другими техническими индикаторами. Сейчас мы о них расскажем.

• Скользящие средние: с помощью 50-дневной и 200-дневной скользящей средней можно определить общий тренд. Они не только показывают цены актива за определенный период, но и формируют золотые кресты и кресты смерти.

• Индекс относительной силы (RSI):RSI помогает оценить перекупленность (потенциал для коррекции) или перепроданность (потенциал для повышения цены) криптовалюты.

• Уровни поддержки и сопротивления: места слияния уровней Фибоначчи и установленных зон поддержки и сопротивления подтверждают, что актив торгуется в соответствии с выбранными уровнями Фибоначчи.

Используйте уровни Фибоначчи с другими индикаторами и анализируйте движение цен, чтобы создавать надежные стратегии и принимать взвешенные решения.

Заключение и прогнозы на будущее

Уровни Фибоначчи — это полезный инструмент для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Если понимать последовательность Фибоначчи, применять инструмент уровней и интерпретировать изменения цен, можно получить полезную информацию о потенциальном движении цены. Однако важно помнить, что уровни Фибоначчи определяют только вероятный, а не точный исход. Их нужно использовать с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом для создания комплексной торговой стратегии. Для освоения этого и любого другого торгового инструмента нужны практика и опыт.

Чтобы узнать больше о техническом анализе, ознакомьтесь с руководством по лучшим индикаторам для торговли криптовалютами. Также в обзоре нетехнических индикаторов можно узнать о ежедневных признаках, которые сигнализируют о настроении рынка.