Hồi quy Fibonacci là gì: cách giao dịch với tỷ lệ vàng

Đôi khi bạn có cảm giác như đang đoán mò khi giao dịch tiền mã hóa? Với biến động giá khét tiếng của nhiều loại coin và token khác nhau, việc dự đoán diễn biến trong tương lai chắc chắn là một thách thức. Đây là lúc phân tích kỹ thuật (TA) phát huy tác dụng vì TA sử dụng dữ liệu giá lịch sử và các chỉ báo khác nhau để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Hồi quy Fibonacci là một trong những chỉ báo như vậy. Chỉ báo này có thể giúp nhà giao dịch tiền mã hóa ước tính nơi giá có thể tìm thấy hỗ trợ hoặc kháng cự sau một biến động đáng kể. Từ việc giải thích điều gì thúc đẩy hồi quy Fibonacci cho đến việc kết hợp chỉ số này vào chiến lược giao dịch tiền mã hóa, hướng dẫn của chúng tôi sẽ giải thích hồi quy Fibonacci là gì và cách bạn có thể tận dụng chỉ số này tốt nhất trong hành trình giao dịch tiền mã hóa.

Hồi quy Fibonacci là gì?

Hồi quy Fibonacci là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong giao dịch tiền mã hóa, bao gồm xác định các mức chính dựa trên trình tự Fibonacci, có thể hoạt động như các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Các vùng này có thể chỉ ra các khu vực mà giá có thể tăng trở lại hoặc đối mặt với áp lực bán, giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt trước khi thực hiện giao dịch.

Cách thức hoạt động của hồi quy Fibonacci? Hiểu về dãy Fibonacci

Khái niệm cốt lõi đằng sau hồi quy Fibonacci nằm ở dãy Fibonacci. Đây là một chuỗi toán học trong đó mỗi số là tổng của hai số đứng trước. Chuỗi bắt đầu bằng 0 và 1, và dãy tiếp tục như sau:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89...

Dãy Fibonacci hấp dẫn vì nó xuất hiện xuyên suốt trong tự nhiên, từ cách sắp xếp của lá trên thân cây cho đến các hình xoắn ốc trên vỏ sò. Những người hay hoài nghi có thể thắc mắc: điều này liên quan gì đến giao dịch tiền mã hóa. Bằng việc xem xét kỹ các tỷ lệ xuất phát từ dãy Fibonacci, chúng ta có thể thấy các giá trị cụ thể hình thành khi lấy tỷ lệ của hai số liên tiếp trong dãy. Ví dụ:

• 13 chia 8 bằng 1,625 (xấp xỉ).

• Tỷ lệ này, 1,618 (thường được làm tròn thành 1,62), được gọi là Tỷ lệ vàng.

Điều thú vị là các tỷ lệ Fibonacci này (như 0,236, 0,382, 0,5 và 1,618) được cho là có ảnh hưởng đáng kể đến hành vi thị trường, bao gồm cả giá tiền mã hóa.

Lý thuyết đằng sau hồi quy Fibonacci là sau một đợt biến động giá mạnh, có khả năng cao giá sẽ hồi quy về mức tương ứng với tỷ lệ Fibonacci quan trọng trước khi tiếp tục xu hướng.

Các tỷ lệ Fibonacci quan trọng cần lưu ý

Các mức hồi quy Fibonacci được sử dụng phổ biến nhất là:

• 0,236: Mức này thể hiện hồi quy 23,6% của biến động giá trước đó.

• 0,382: Mức này thể hiện hồi quy 38,2%.

• 0,500: Đây là điểm giữa của biến động giá.

• 0,618: Mức này thể hiện hồi quy 61,8%, thường được nhắc đến cùng với Tỷ lệ vàng (1,618) vì tầm quan trọng tiềm năng.

• 0,786: Mức này thể hiện hồi quy 78,6%.

Thiết lập hồi quy Fibonacci

Bạn đã hiểu dãy Fibonacci và các mức hồi quy chính, hãy xem cách sử dụng chúng trong chiến lược giao dịch tiền mã hóa. Hầu hết các nền tảng biểu đồ đều cung cấp công cụ hồi quy Fibonacci. Sau đây là phân tích về quy trình:

1. Xác định xu hướng

Bước đầu tiên là xác định xu hướng chung của coin hoặc token mà bạn quan tâm. Có xu hướng tăng lên hay giảm xuống?

2. Chọn đỉnh và đáy

Đối với xu hướng tăng, đỉnh (hoặc đỉnh đảo chiều) là điểm giá cao nhất trước hồi quy, còn đáy đảo chiều là điểm thấp nhất trước xu hướng tăng hiện tại.

Đối với xu hướng giảm, sẽ xảy ra điều ngược lại: đỉnh (hoặc đỉnh đảo chiều) là điểm cao nhất trước khi điều chỉnh và đáy (hoặc đáy đảo chiều) là điểm thấp nhất trước xu hướng giảm hiện tại.

3. Áp dụng công cụ hồi quy Fibonacci

Hầu hết các nền tảng biểu đồ đều cho phép bạn vẽ hồi quy Fibonacci theo cách thủ công. Bạn có thể làm điều này bằng cách bấm vào các đỉnh và đáy để tự động đặt mức hồi quy Fibonacci trên biểu đồ.

4. Xác định mức hỗ trợ và kháng cự

Khi bạn đã áp dụng công cụ hồi quy Fibonacci, các đường ngang sẽ xuất hiện trên biểu đồ tương ứng với các tỷ lệ Fibonacci quan trọng. Những đường này biểu thị các vùng hỗ trợ tiềm năng trong xu hướng tăng và vùng kháng cự trong xu hướng giảm.

Chiến lược giao dịch với hồi quy Fibonacci

Sau đây là một số chiến lược giao dịch cơ bản bạn có thể khám phá khi sử dụng hồi quy Fibonacci. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng biểu đồ giá Bitcoin để vẽ hồi quy Fibonacci. Để bắt đầu, trước tiên chúng ta sẽ xác định các đỉnh và đáy gần đây mà Bitcoin đạt được. Như đã thấy trong ví dụ, chúng ta sẽ sử dụng $73.787,10 và $56.555 làm đỉnh đảo chiều và đáy đảo chiều. Điều này mang đến cho chúng ta một loạt các mức hồi quy Bitcoin mà chúng ta có thể giao dịch.

Source: OKX

Mua với hỗ trợ

Trong xu hướng tăng, nếu giá hồi quy về mức Fibonacci quan trọng (như 0,382 hoặc 0,618) và tìm thấy mức hỗ trợ, thì đó có thể là điểm vào lệnh tiềm năng để mua và thiết lập một vị thế mua, dự đoán xu hướng tăng sẽ tiếp tục.

Trong trường hợp này, với các mức Fibonacci quan trọng của Bitcoin là $63.137,70 và $67.204,40 cho các tỷ lệ 0,382 và 0,618, chúng có thể đóng vai trò là vùng hỗ trợ một cách hiệu quả mà tại đó nhà giao dịch tiền mã hóa có thể cân nhắc mua vào nếu có đột phá bất ngờ ở các mức giá này.

Bán ở kháng cự

Ngược lại, trong một xu hướng giảm, nếu giá tăng nhưng gặp phải kháng cự ở mức Fibonacci quan trọng, đó có thể là tín hiệu để bán tiền mã hóa, dự đoán xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Với ví dụ trên, tỷ lệ 0,786 dường như là vùng kháng cự mạnh đối với Bitcoin khi giá có xu hướng bật ra khỏi vùng cụ thể. Dự đoán về một đợt bán tháo như vậy, nhà giao dịch BTC có vị thế mua có thể muốn xem xét đóng vị thế ở mức hồi quy Fibonacci quan trọng này là $70.099,40.

Chốt lời và thiết lập dừng lỗ

Như với tất cả các hình thức TA, những công cụ như vậy mang tính xác suất chứ không phải là quyết định. Đó là lý do tại sao việc đặt lệnh dừng lỗ rất quan trọng nếu muốn hạn chế tổn thất tiềm ẩn khi biến động giá đi ngược lại kế hoạch giao dịch của bạn. Ngoài ra, nhà giao dịch tiền mã hóa có thể xem xét việc chốt lợi nhuận ở mức xác định trước dựa trên tỷ lệ phần thưởng - rủi ro.

Dựa trên ví dụ về mức Fibonacci Bitcoin của chúng tôi, đối với nhà giao dịch tiền mã hóa không thích rủi ro, nên đặt lệnh dừng lỗ ở mức $56.555 USD vì đây là mức thấp trước đó đối với Bitcoin. Nếu biến động khiến giá Bitcoin vượt qua mức thấp được thiết lập cục bộ này thì toàn bộ hồi quy Fibonacci sẽ mang đến tranh luận. Đối với mức chốt lời, mức hồi quy 1,618 sẽ là vùng lý tưởng để chốt lợi nhuận BTC vì đây là tỷ lệ vàng cho giá BTC vượt xa mức cao nhất mọi thời đại trước đó. Do đó, nhà giao dịch có thể đặt lệnh giới hạn chốt lời ở mức $84.436,50.

Điều quan trọng cần nhớ là hồi quy Fibonacci chỉ là một công cụ trong hộp công cụ của nhà giao dịch. Công cụ này nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và phân tích cơ bản khác để mang lại chiến lược giao dịch toàn diện hơn. Chúng tôi sẽ đề cập đến các chỉ báo giao dịch bổ sung tiềm năng dưới đây.

Điểm mạnh của hồi quy Fibonacci

Hồi quy Fibonacci là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được nhà giao dịch sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên thị trường. Sau đây là tóm tắt về điểm mạnh của công cụ này, nêu bật lý do công cụ này trở nên phổ biến.

Xác định mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng

Nhà giao dịch nào cũng biết đến sự khó khăn trong việc tìm kiếm điểm vào và thoát phù hợp. Điều này tăng gấp đôi do tính biến động của giá tiền mã hóa. May mắn thay, các mức hồi quy Fibonacci có thể giúp nhà giao dịch xác định rõ ràng các khu vực mà giá có thể chững lại hoặc đảo chiều.

Khả năng tùy biến trên các khung thời gian và thị trường

Dù bạn là nhà giao dịch trong ngày hay kiểu nhà giao dịch mua và nắm giữ dài hạn, hồi quy Fibonacci có thể được vẽ ra để phù hợp với nhu cầu giao dịch của bạn. Nhờ khả năng tùy biến, các đỉnh và đáy đã xác định có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường và khung thời gian nào, biến đây thành một công cụ có thể ứng dụng rộng rãi.

Đơn giản và dễ sử dụng

Khái niệm đằng sau hồi quy Fibonacci khá dễ hiểu, ngay cả đối với những người mới giao dịch tiền mã hóa. Do đó, bản chất dễ đọc của hồi quy Fibonacci giúp cho công cụ này trở nên phổ biến nói chung đối với những người mới bắt đầu vẫn đang cố gắng tìm hiểu các nguyên tắc khi nói đến TA.

Hạn chế của hồi quy Fibonacci

Dù hồi quy Fibonacci có thể là một công cụ có giá trị nhưng ta vẫn rất cần hiểu rõ những hạn chế của công cụ này.

Hồi quy Fibonacci không phải là những quả cầu pha lê

Chỉ đơn giản là vì giá dao động quanh mức Fibonacci không đảm bảo sự đảo chiều. Do thị trường rất phức tạp và chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau ngoài dãy Fibonacci, nhà giao dịch có thể cần thêm các chỉ báo để xác nhận sự đảo chiều mà hồi quy Fibonacci gợi ý.

Nhiều mức hồi quy tạo ra độ nhiễu

Đối với người mới bắt đầu giao dịch tiền mã hóa, sự phong phú của các mức hồi quy Fibonacci có thể tạo ra sự mơ hồ. Vì giá có thể tìm thấy hỗ trợ hoặc kháng cự tạm thời ở bất kỳ mức nào trong số này nên sẽ là một thách thức khi muốn xác định điểm đảo chiều chính xác để giao dịch nếu bạn là người mới tham gia vào thế giới giao dịch tiền mã hóa.

Hồi quy chủ quan

Việc đặt các mức hồi quy Fibonacci có thể mang tính chủ quan, tùy thuộc vào các đỉnh và đáy đã chọn. Vì mỗi nhà giao dịch tiền mã hóa có khoảng thời gian khác nhau xuất phát từ các kế hoạch giao dịch khác nhau nên nhà giao dịch có thể bỏ lỡ các điểm vào và thoát tiềm năng.

Kết hợp hồi quy Fibonacci với các chỉ báo giao dịch khác

Để khắc phục những hạn chế này, điều khôn ngoan là bổ sung hồi quy Fibonacci bằng các chỉ báo kỹ thuật khác. Các chỉ báo đó có thể bao gồm:

• Đường trung bình động: Xác định xu hướng chung bằng cách sử dụng các đường trung bình động như đường trung bình động 50 ngày hoặc 200 ngày. Bên cạnh việc cung cấp giá tài sản trong một khoảng thời gian cố định, đường trung bình động cũng có thể đóng vai trò là vùng giao dịch cụ thể trong các trường hợp cụ thể như điểm giao cắt vàng và điểm giao cắt tử thần.

• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Chỉ số RSI giúp đánh giá xem một loại tiền mã hóa có bị quá mua (khả năng sẽ có hồi quy) hay quá bán (khả năng tăng giá).

• Các mức hỗ trợ và kháng cự: Hãy tìm sự kết hợp giữa các mức hồi quy Fibonacci và các vùng hỗ trợ và kháng cự được thiết lập trên biểu đồ. Điều này sẽ giúp chúng ta xác nhận rằng tài sản thực sự đang được giao dịch dựa trên các mức hồi quy Fibonacci đã vẽ ra.

Bằng việc kết hợp hồi quy Fibonacci với các chỉ báo khác và phân tích chuyển động giá, bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để tạo ra một chiến lược giao dịch mạnh mẽ, nhờ đó giao dịch tự tin hơn.

Lời kết

Hồi quy Fibonacci là một công cụ có giá trị để nhà giao dịch tiền mã hóa xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Bằng việc hiểu dãy Fibonacci, áp dụng công cụ hồi quy và diễn giải chuyển động giá, bạn có thể có được những thông tin chuyên sâu có giá trị về biến động giá tiềm năng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là hồi quy Fibonacci mang tính xác suất chứ không phải là quyết định. Hãy luôn kết hợp công cụ này với các chỉ báo kỹ thuật và phân tích cơ bản khác để có chiến lược giao dịch toàn diện. Giống như bất kỳ công cụ giao dịch nào, thực hành và kinh nghiệm mới là điểm mấu chốt để thành thạo nghệ thuật xác định thời điểm hồi quy.

Để biết thêm về TA, hãy đọc hướng dẫn của chúng tôi về các chỉ báo giao dịch tiền mã hóa tốt nhất để nâng cao kỹ năng giao dịch tiền mã hóa của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu về các dấu hiệu hằng ngày gợi ý về tâm lý thị trường ngày nay thông qua thông tin chúng tôi thu thập được về chỉ báo phi kỹ thuật.